博时安祺6个月定开债C(003240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0371元 | 1.2155元 |
| 2026-08-21 | 1.0369元 | 1.2153元 |
| 2026-08-14 | 1.0363元 | 1.2147元 |
| 2026-08-07 | 1.0359元 | 1.2143元 |
| 2026-07-31 | 1.0353元 | 1.2137元 |
| 2026-07-24 | 1.0347元 | 1.2131元 |
| 2026-07-17 | 1.0343元 | 1.2127元 |
| 2026-07-10 | 1.0343元 | 1.2127元 |
| 2026-07-03 | 1.0340元 | 1.2124元 |
| 2026-06-30 | 1.0338元 | 1.2122元 |
| 2026-06-26 | 1.0338元 | 1.2122元 |
| 2026-06-18 | 1.0335元 | 1.2119元 |
| 2026-06-12 | 1.0330元 | 1.2114元 |
| 2026-06-05 | 1.0332元 | 1.2116元 |
| 2026-05-29 | 1.0330元 | 1.2114元 |
| 2026-05-22 | 1.0329元 | 1.2113元 |
| 2026-05-15 | 1.0328元 | 1.2112元 |
| 2026-05-08 | 1.0325元 | 1.2109元 |
| 2026-04-30 | 1.0323元 | 1.2107元 |
| 2026-04-24 | 1.0326元 | 1.2110元 |
| 2026-04-17 | 1.0332元 | 1.2116元 |
| 2026-04-16 | 1.0332元 | 1.2116元 |
| 2026-04-15 | 1.0325元 | 1.2109元 |
| 2026-04-14 | 1.0325元 | 1.2109元 |
| 2026-04-13 | 1.0329元 | 1.2113元 |
| 2026-04-10 | 1.0329元 | 1.2113元 |
| 2026-04-09 | 1.0329元 | 1.2113元 |
| 2026-04-08 | 1.0329元 | 1.2113元 |
| 2026-04-07 | 1.0329元 | 1.2113元 |
| 2026-04-03 | 1.0328元 | 1.2112元 |
| 2026-04-02 | 1.0328元 | 1.2112元 |
| 2026-04-01 | 1.0328元 | 1.2112元 |
| 2026-03-31 | 1.0328元 | 1.2112元 |
| 2026-03-30 | 1.0328元 | 1.2112元 |
| 2026-03-27 | 1.0327元 | 1.2111元 |
| 2026-03-26 | 1.0327元 | 1.2111元 |
| 2026-03-25 | 1.0327元 | 1.2111元 |
| 2026-03-24 | 1.0327元 | 1.2111元 |
| 2026-03-23 | 1.0327元 | 1.2111元 |
| 2026-03-20 | 1.0321元 | 1.2105元 |
| 2026-03-19 | 1.0321元 | 1.2105元 |
| 2026-03-18 | 1.0321元 | 1.2105元 |
| 2026-03-13 | 1.0322元 | 1.2106元 |
| 2026-03-06 | 1.0311元 | 1.2095元 |
| 2026-02-27 | 1.0304元 | 1.2088元 |
| 2026-02-13 | 1.0290元 | 1.2074元 |
| 2026-02-06 | 1.0289元 | 1.2073元 |
| 2026-01-30 | 1.0271元 | 1.2055元 |
| 2026-01-23 | 1.0260元 | 1.2044元 |
| 2026-01-16 | 1.0243元 | 1.2027元 |