博时安祺6个月定开债C (003240.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理程卓基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0332元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
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博时安祺6个月定开债C(003240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0332元 | 1.2116元 |
| 2026-04-16 | 1.0332元 | 1.2116元 |
| 2026-04-15 | 1.0325元 | 1.2109元 |
| 2026-04-14 | 1.0325元 | 1.2109元 |
| 2026-04-13 | 1.0329元 | 1.2113元 |
| 2026-04-10 | 1.0329元 | 1.2113元 |
| 2026-04-09 | 1.0329元 | 1.2113元 |
| 2026-04-08 | 1.0329元 | 1.2113元 |
| 2026-04-07 | 1.0329元 | 1.2113元 |
| 2026-04-03 | 1.0328元 | 1.2112元 |
| 2026-04-02 | 1.0328元 | 1.2112元 |
| 2026-04-01 | 1.0328元 | 1.2112元 |
| 2026-03-31 | 1.0328元 | 1.2112元 |
| 2026-03-30 | 1.0328元 | 1.2112元 |
| 2026-03-27 | 1.0327元 | 1.2111元 |
| 2026-03-26 | 1.0327元 | 1.2111元 |
| 2026-03-25 | 1.0327元 | 1.2111元 |
| 2026-03-24 | 1.0327元 | 1.2111元 |
| 2026-03-23 | 1.0327元 | 1.2111元 |
| 2026-03-20 | 1.0321元 | 1.2105元 |
| 2026-03-19 | 1.0321元 | 1.2105元 |
| 2026-03-18 | 1.0321元 | 1.2105元 |
| 2026-03-13 | 1.0322元 | 1.2106元 |
| 2026-03-06 | 1.0311元 | 1.2095元 |
| 2026-02-27 | 1.0304元 | 1.2088元 |
| 2026-02-13 | 1.0290元 | 1.2074元 |
| 2026-02-06 | 1.0289元 | 1.2073元 |
| 2026-01-30 | 1.0271元 | 1.2055元 |
| 2026-01-23 | 1.0260元 | 1.2044元 |
| 2026-01-16 | 1.0243元 | 1.2027元 |
| 2026-01-09 | 1.0242元 | 1.2026元 |
| 2025-12-31 | 1.0238元 | 1.2022元 |
| 2025-12-26 | 1.0236元 | 1.2020元 |
| 2025-12-19 | 1.0234元 | 1.2018元 |
| 2025-12-12 | 1.0232元 | 1.2016元 |
| 2025-12-05 | 1.0231元 | 1.2015元 |
| 2025-11-28 | 1.0228元 | 1.2012元 |
| 2025-11-21 | 1.0226元 | 1.2010元 |
| 2025-11-14 | 1.0225元 | 1.2009元 |
| 2025-11-07 | 1.0222元 | 1.2006元 |
| 2025-10-31 | 1.0223元 | 1.2007元 |
| 2025-10-24 | 1.0216元 | 1.2000元 |
| 2025-10-17 | 1.0222元 | 1.2006元 |
| 2025-10-10 | 1.0220元 | 1.2004元 |
| 2025-09-30 | 1.0216元 | 1.2000元 |
| 2025-09-26 | 1.0214元 | 1.1998元 |
| 2025-09-19 | 1.0218元 | 1.2002元 |
| 2025-09-18 | 1.0218元 | 1.2002元 |
| 2025-09-17 | 1.0218元 | 1.2002元 |
| 2025-09-16 | 1.0218元 | 1.2002元 |