博时安祺6个月定开债C (003240.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0290元 (2026-02-13) 基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安祺6个月定开债A |
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博时安祺6个月定开债C(003240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0290元 | 1.2074元 |
| 2026-02-06 | 1.0289元 | 1.2073元 |
| 2026-01-30 | 1.0271元 | 1.2055元 |
| 2026-01-23 | 1.0260元 | 1.2044元 |
| 2026-01-16 | 1.0243元 | 1.2027元 |
| 2026-01-09 | 1.0242元 | 1.2026元 |
| 2025-12-31 | 1.0238元 | 1.2022元 |
| 2025-12-26 | 1.0236元 | 1.2020元 |
| 2025-12-19 | 1.0234元 | 1.2018元 |
| 2025-12-12 | 1.0232元 | 1.2016元 |
| 2025-12-05 | 1.0231元 | 1.2015元 |
| 2025-11-28 | 1.0228元 | 1.2012元 |
| 2025-11-21 | 1.0226元 | 1.2010元 |
| 2025-11-14 | 1.0225元 | 1.2009元 |
| 2025-11-07 | 1.0222元 | 1.2006元 |
| 2025-10-31 | 1.0223元 | 1.2007元 |
| 2025-10-24 | 1.0216元 | 1.2000元 |
| 2025-10-17 | 1.0222元 | 1.2006元 |
| 2025-10-10 | 1.0220元 | 1.2004元 |
| 2025-09-30 | 1.0216元 | 1.2000元 |
| 2025-09-26 | 1.0214元 | 1.1998元 |
| 2025-09-19 | 1.0218元 | 1.2002元 |
| 2025-09-18 | 1.0218元 | 1.2002元 |
| 2025-09-17 | 1.0218元 | 1.2002元 |
| 2025-09-16 | 1.0218元 | 1.2002元 |
| 2025-09-15 | 1.0217元 | 1.2001元 |
| 2025-09-12 | 1.0217元 | 1.2001元 |
| 2025-09-11 | 1.0217元 | 1.2001元 |
| 2025-09-10 | 1.0217元 | 1.2001元 |
| 2025-09-09 | 1.0217元 | 1.2001元 |
| 2025-09-08 | 1.0217元 | 1.2001元 |
| 2025-09-05 | 1.0217元 | 1.2001元 |
| 2025-09-04 | 1.0217元 | 1.2001元 |
| 2025-09-03 | 1.0217元 | 1.2001元 |
| 2025-09-02 | 1.0217元 | 1.2001元 |
| 2025-09-01 | 1.0217元 | 1.2001元 |
| 2025-08-29 | 1.0217元 | 1.2001元 |
| 2025-08-28 | 1.0218元 | 1.2002元 |
| 2025-08-27 | 1.0216元 | 1.2000元 |
| 2025-08-26 | 1.0213元 | 1.1997元 |
| 2025-08-25 | 1.0213元 | 1.1997元 |
| 2025-08-22 | 1.0213元 | 1.1997元 |
| 2025-08-21 | 1.0212元 | 1.1996元 |
| 2025-08-15 | 1.0216元 | 1.2000元 |
| 2025-08-08 | 1.0218元 | 1.2002元 |
| 2025-08-01 | 1.0213元 | 1.1997元 |
| 2025-07-25 | 1.0208元 | 1.1992元 |
| 2025-07-18 | 1.0231元 | 1.2015元 |
| 2025-07-11 | 1.0226元 | 1.2010元 |
| 2025-07-04 | 1.0235元 | 1.2019元 |