博时安祺6个月定开债C (003240.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0290元 (2026-02-13) 基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安祺6个月定开债A |
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博时安祺6个月定开债C(003240) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.0138 元 | 105.38万 | 1.45万元 | 1.34% | 1.34% |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.042 元 | 105.24万 | 4.42万元 | 3.96% | 3.96% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0137 元 | 117.34万 | 1.61万元 | 1.32% | 2.49% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.012 元 | 140.69万 | 1.69万元 | 1.16% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |