博时智臻纯债债券A(003210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1202元 | 1.3488元 |
| 2026-05-13 | 1.1206元 | 1.3492元 |
| 2026-05-12 | 1.1201元 | 1.3487元 |
| 2026-05-11 | 1.1197元 | 1.3483元 |
| 2026-05-08 | 1.1187元 | 1.3473元 |
| 2026-05-07 | 1.1185元 | 1.3471元 |
| 2026-05-06 | 1.1179元 | 1.3465元 |
| 2026-04-30 | 1.1187元 | 1.3473元 |
| 2026-04-29 | 1.1193元 | 1.3479元 |
| 2026-04-28 | 1.1182元 | 1.3468元 |
| 2026-04-27 | 1.1174元 | 1.3460元 |
| 2026-04-24 | 1.1178元 | 1.3464元 |
| 2026-04-23 | 1.1181元 | 1.3467元 |
| 2026-04-22 | 1.1190元 | 1.3476元 |
| 2026-04-21 | 1.1180元 | 1.3466元 |
| 2026-04-20 | 1.1173元 | 1.3459元 |
| 2026-04-17 | 1.1172元 | 1.3458元 |
| 2026-04-16 | 1.1159元 | 1.3445元 |
| 2026-04-15 | 1.1156元 | 1.3442元 |
| 2026-04-14 | 1.1150元 | 1.3436元 |
| 2026-04-13 | 1.1148元 | 1.3434元 |
| 2026-04-10 | 1.1139元 | 1.3425元 |
| 2026-04-09 | 1.1138元 | 1.3424元 |
| 2026-04-08 | 1.1141元 | 1.3427元 |
| 2026-04-07 | 1.1143元 | 1.3429元 |
| 2026-04-03 | 1.1139元 | 1.3425元 |
| 2026-04-02 | 1.1133元 | 1.3419元 |
| 2026-04-01 | 1.1130元 | 1.3416元 |
| 2026-03-31 | 1.1134元 | 1.3420元 |
| 2026-03-30 | 1.1135元 | 1.3421元 |
| 2026-03-27 | 1.1125元 | 1.3411元 |
| 2026-03-26 | 1.1123元 | 1.3409元 |
| 2026-03-25 | 1.1121元 | 1.3407元 |
| 2026-03-24 | 1.1121元 | 1.3407元 |
| 2026-03-23 | 1.1117元 | 1.3403元 |
| 2026-03-20 | 1.1119元 | 1.3405元 |
| 2026-03-19 | 1.1118元 | 1.3404元 |
| 2026-03-18 | 1.1117元 | 1.3403元 |
| 2026-03-17 | 1.1111元 | 1.3397元 |
| 2026-03-16 | 1.1108元 | 1.3394元 |
| 2026-03-13 | 1.1109元 | 1.3395元 |
| 2026-03-12 | 1.1106元 | 1.3392元 |
| 2026-03-11 | 1.1100元 | 1.3386元 |
| 2026-03-10 | 1.1100元 | 1.3386元 |
| 2026-03-09 | 1.1097元 | 1.3383元 |
| 2026-03-06 | 1.1106元 | 1.3392元 |
| 2026-03-05 | 1.1107元 | 1.3393元 |
| 2026-03-04 | 1.1106元 | 1.3392元 |
| 2026-03-03 | 1.1100元 | 1.3386元 |
| 2026-03-02 | 1.1098元 | 1.3384元 |