博时智臻纯债债券A (003210.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-08-30总资产规模10.26亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1050元 (2025-12-26) 基金经理余斌李俏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2392 / 7156)
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博时智臻纯债债券A(003210) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-07	2024-05-07	0.0544 元	9.98亿	5,428.70万元	4.84%	4.84%
2023-12-19	2023-12-19	0.05 元	9.98亿	4,989.45万元	4.35%	8.52%
2023-11-20	2023-11-20	0.05 元	9.98亿	4,989.45万元	4.17%	8.52%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。