博时智臻纯债债券A(003210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1091元 | 1.3377元 |
| 2026-02-26 | 1.1086元 | 1.3372元 |
| 2026-02-25 | 1.1092元 | 1.3378元 |
| 2026-02-24 | 1.1096元 | 1.3382元 |
| 2026-02-13 | 1.1091元 | 1.3377元 |
| 2026-02-12 | 1.1091元 | 1.3377元 |
| 2026-02-11 | 1.1088元 | 1.3374元 |
| 2026-02-10 | 1.1087元 | 1.3373元 |
| 2026-02-09 | 1.1089元 | 1.3375元 |
| 2026-02-06 | 1.1083元 | 1.3369元 |
| 2026-02-05 | 1.1078元 | 1.3364元 |
| 2026-02-04 | 1.1073元 | 1.3359元 |
| 2026-02-03 | 1.1073元 | 1.3359元 |
| 2026-02-02 | 1.1072元 | 1.3358元 |
| 2026-01-30 | 1.1071元 | 1.3357元 |
| 2026-01-29 | 1.1070元 | 1.3356元 |
| 2026-01-28 | 1.1071元 | 1.3357元 |
| 2026-01-27 | 1.1066元 | 1.3352元 |
| 2026-01-26 | 1.1071元 | 1.3357元 |
| 2026-01-23 | 1.1067元 | 1.3353元 |
| 2026-01-22 | 1.1060元 | 1.3346元 |
| 2026-01-21 | 1.1060元 | 1.3346元 |
| 2026-01-20 | 1.1053元 | 1.3339元 |
| 2026-01-19 | 1.1050元 | 1.3336元 |
| 2026-01-16 | 1.1049元 | 1.3335元 |
| 2026-01-15 | 1.1044元 | 1.3330元 |
| 2026-01-14 | 1.1043元 | 1.3329元 |
| 2026-01-13 | 1.1043元 | 1.3329元 |
| 2026-01-12 | 1.1040元 | 1.3326元 |
| 2026-01-09 | 1.1036元 | 1.3322元 |
| 2026-01-08 | 1.1034元 | 1.3320元 |
| 2026-01-07 | 1.1029元 | 1.3315元 |
| 2026-01-06 | 1.1033元 | 1.3319元 |
| 2026-01-05 | 1.1041元 | 1.3327元 |
| 2025-12-31 | 1.1044元 | 1.3330元 |
| 2025-12-30 | 1.1042元 | 1.3328元 |
| 2025-12-29 | 1.1043元 | 1.3329元 |
| 2025-12-26 | 1.1050元 | 1.3336元 |
| 2025-12-25 | 1.1050元 | 1.3336元 |
| 2025-12-24 | 1.1051元 | 1.3337元 |
| 2025-12-23 | 1.1050元 | 1.3336元 |
| 2025-12-22 | 1.1044元 | 1.3330元 |
| 2025-12-19 | 1.1048元 | 1.3334元 |
| 2025-12-18 | 1.1039元 | 1.3325元 |
| 2025-12-17 | 1.1035元 | 1.3321元 |
| 2025-12-16 | 1.1029元 | 1.3315元 |
| 2025-12-15 | 1.1028元 | 1.3314元 |
| 2025-12-12 | 1.1030元 | 1.3316元 |
| 2025-12-11 | 1.1034元 | 1.3320元 |
| 2025-12-10 | 1.1030元 | 1.3316元 |