博时智臻纯债债券A(003210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1280元 | 1.3566元 |
| 2026-07-23 | 1.1275元 | 1.3561元 |
| 2026-07-22 | 1.1273元 | 1.3559元 |
| 2026-07-21 | 1.1259元 | 1.3545元 |
| 2026-07-20 | 1.1259元 | 1.3545元 |
| 2026-07-17 | 1.1259元 | 1.3545元 |
| 2026-07-16 | 1.1257元 | 1.3543元 |
| 2026-07-15 | 1.1259元 | 1.3545元 |
| 2026-07-14 | 1.1257元 | 1.3543元 |
| 2026-07-13 | 1.1255元 | 1.3541元 |
| 2026-07-10 | 1.1258元 | 1.3544元 |
| 2026-07-09 | 1.1258元 | 1.3544元 |
| 2026-07-08 | 1.1258元 | 1.3544元 |
| 2026-07-07 | 1.1256元 | 1.3542元 |
| 2026-07-06 | 1.1255元 | 1.3541元 |
| 2026-07-03 | 1.1248元 | 1.3534元 |
| 2026-07-02 | 1.1249元 | 1.3535元 |
| 2026-07-01 | 1.1248元 | 1.3534元 |
| 2026-06-30 | 1.1253元 | 1.3539元 |
| 2026-06-29 | 1.1267元 | 1.3553元 |
| 2026-06-26 | 1.1256元 | 1.3542元 |
| 2026-06-25 | 1.1253元 | 1.3539元 |
| 2026-06-24 | 1.1245元 | 1.3531元 |
| 2026-06-23 | 1.1245元 | 1.3531元 |
| 2026-06-22 | 1.1249元 | 1.3535元 |
| 2026-06-18 | 1.1250元 | 1.3536元 |
| 2026-06-17 | 1.1247元 | 1.3533元 |
| 2026-06-16 | 1.1240元 | 1.3526元 |
| 2026-06-15 | 1.1229元 | 1.3515元 |
| 2026-06-12 | 1.1228元 | 1.3514元 |
| 2026-06-11 | 1.1226元 | 1.3512元 |
| 2026-06-10 | 1.1229元 | 1.3515元 |
| 2026-06-09 | 1.1236元 | 1.3522元 |
| 2026-06-08 | 1.1241元 | 1.3527元 |
| 2026-06-05 | 1.1246元 | 1.3532元 |
| 2026-06-04 | 1.1252元 | 1.3538元 |
| 2026-06-03 | 1.1246元 | 1.3532元 |
| 2026-06-02 | 1.1252元 | 1.3538元 |
| 2026-06-01 | 1.1252元 | 1.3538元 |
| 2026-05-29 | 1.1247元 | 1.3533元 |
| 2026-05-28 | 1.1245元 | 1.3531元 |
| 2026-05-27 | 1.1243元 | 1.3529元 |
| 2026-05-26 | 1.1232元 | 1.3518元 |
| 2026-05-25 | 1.1221元 | 1.3507元 |
| 2026-05-22 | 1.1216元 | 1.3502元 |
| 2026-05-21 | 1.1217元 | 1.3503元 |
| 2026-05-20 | 1.1219元 | 1.3505元 |
| 2026-05-19 | 1.1220元 | 1.3506元 |
| 2026-05-18 | 1.1207元 | 1.3493元 |
| 2026-05-15 | 1.1198元 | 1.3484元 |