博时智臻纯债债券A(003210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1042元 | 1.3328元 |
| 2025-12-29 | 1.1043元 | 1.3329元 |
| 2025-12-26 | 1.1050元 | 1.3336元 |
| 2025-12-25 | 1.1050元 | 1.3336元 |
| 2025-12-24 | 1.1051元 | 1.3337元 |
| 2025-12-23 | 1.1050元 | 1.3336元 |
| 2025-12-22 | 1.1044元 | 1.3330元 |
| 2025-12-19 | 1.1048元 | 1.3334元 |
| 2025-12-18 | 1.1039元 | 1.3325元 |
| 2025-12-17 | 1.1035元 | 1.3321元 |
| 2025-12-16 | 1.1029元 | 1.3315元 |
| 2025-12-15 | 1.1028元 | 1.3314元 |
| 2025-12-12 | 1.1030元 | 1.3316元 |
| 2025-12-11 | 1.1034元 | 1.3320元 |
| 2025-12-10 | 1.1030元 | 1.3316元 |
| 2025-12-09 | 1.1026元 | 1.3312元 |
| 2025-12-08 | 1.1020元 | 1.3306元 |
| 2025-12-05 | 1.1019元 | 1.3305元 |
| 2025-12-04 | 1.1013元 | 1.3299元 |
| 2025-12-03 | 1.1022元 | 1.3308元 |
| 2025-12-02 | 1.1026元 | 1.3312元 |
| 2025-12-01 | 1.1029元 | 1.3315元 |
| 2025-11-28 | 1.1026元 | 1.3312元 |
| 2025-11-27 | 1.1021元 | 1.3307元 |
| 2025-11-26 | 1.1024元 | 1.3310元 |
| 2025-11-25 | 1.1031元 | 1.3317元 |
| 2025-11-24 | 1.1035元 | 1.3321元 |
| 2025-11-21 | 1.1035元 | 1.3321元 |
| 2025-11-20 | 1.1035元 | 1.3321元 |
| 2025-11-19 | 1.1033元 | 1.3319元 |
| 2025-11-18 | 1.1037元 | 1.3323元 |
| 2025-11-17 | 1.1036元 | 1.3322元 |
| 2025-11-14 | 1.1033元 | 1.3319元 |
| 2025-11-13 | 1.1033元 | 1.3319元 |
| 2025-11-12 | 1.1033元 | 1.3319元 |
| 2025-11-11 | 1.1030元 | 1.3316元 |
| 2025-11-10 | 1.1025元 | 1.3311元 |
| 2025-11-07 | 1.1022元 | 1.3308元 |
| 2025-11-06 | 1.1024元 | 1.3310元 |
| 2025-11-05 | 1.1031元 | 1.3317元 |
| 2025-11-04 | 1.1030元 | 1.3316元 |
| 2025-11-03 | 1.1033元 | 1.3319元 |
| 2025-10-31 | 1.1029元 | 1.3315元 |
| 2025-10-30 | 1.1020元 | 1.3306元 |
| 2025-10-29 | 1.1011元 | 1.3297元 |
| 2025-10-28 | 1.1007元 | 1.3293元 |
| 2025-10-27 | 1.0997元 | 1.3283元 |
| 2025-10-24 | 1.0993元 | 1.3279元 |
| 2025-10-23 | 1.0993元 | 1.3279元 |
| 2025-10-22 | 1.0995元 | 1.3281元 |