财通收益增强债券C (003204.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩匡恒基金类型债券型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8565元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (143 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通收益增强债券(720003) |
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财通收益增强债券C(003204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8565元 | 2.1335元 |
| 2026-05-13 | 1.8839元 | 2.1609元 |
| 2026-05-12 | 1.8688元 | 2.1458元 |
| 2026-05-11 | 1.8653元 | 2.1423元 |
| 2026-05-08 | 1.8525元 | 2.1295元 |
| 2026-05-07 | 1.8638元 | 2.1408元 |
| 2026-05-06 | 1.8493元 | 2.1263元 |
| 2026-04-30 | 1.8303元 | 2.1073元 |
| 2026-04-29 | 1.8190元 | 2.0960元 |
| 2026-04-28 | 1.8108元 | 2.0878元 |
| 2026-04-27 | 1.8129元 | 2.0899元 |
| 2026-04-24 | 1.8007元 | 2.0777元 |
| 2026-04-23 | 1.8075元 | 2.0845元 |
| 2026-04-22 | 1.8177元 | 2.0947元 |
| 2026-04-21 | 1.8020元 | 2.0790元 |
| 2026-04-20 | 1.8081元 | 2.0851元 |
| 2026-04-17 | 1.8079元 | 2.0849元 |
| 2026-04-16 | 1.8031元 | 2.0801元 |
| 2026-04-15 | 1.7911元 | 2.0681元 |
| 2026-04-14 | 1.7932元 | 2.0702元 |
| 2026-04-13 | 1.7816元 | 2.0586元 |
| 2026-04-10 | 1.7842元 | 2.0612元 |
| 2026-04-09 | 1.7773元 | 2.0543元 |
| 2026-04-08 | 1.7800元 | 2.0570元 |
| 2026-04-07 | 1.7497元 | 2.0267元 |
| 2026-04-03 | 1.7457元 | 2.0227元 |
| 2026-04-02 | 1.7441元 | 2.0211元 |
| 2026-04-01 | 1.7539元 | 2.0309元 |
| 2026-03-31 | 1.7366元 | 2.0136元 |
| 2026-03-30 | 1.7493元 | 2.0263元 |
| 2026-03-27 | 1.7522元 | 2.0292元 |
| 2026-03-26 | 1.7472元 | 2.0242元 |
| 2026-03-25 | 1.7560元 | 2.0330元 |
| 2026-03-24 | 1.7470元 | 2.0240元 |
| 2026-03-23 | 1.7361元 | 2.0131元 |
| 2026-03-20 | 1.7548元 | 2.0318元 |
| 2026-03-19 | 1.7597元 | 2.0367元 |
| 2026-03-18 | 1.7754元 | 2.0524元 |
| 2026-03-17 | 1.7690元 | 2.0460元 |
| 2026-03-16 | 1.7762元 | 2.0532元 |
| 2026-03-13 | 1.7754元 | 2.0524元 |
| 2026-03-12 | 1.7826元 | 2.0596元 |
| 2026-03-11 | 1.7918元 | 2.0688元 |
| 2026-03-10 | 1.7962元 | 2.0732元 |
| 2026-03-09 | 1.7824元 | 2.0594元 |
| 2026-03-06 | 1.7892元 | 2.0662元 |
| 2026-03-05 | 1.7881元 | 2.0651元 |
| 2026-03-04 | 1.7854元 | 2.0624元 |
| 2026-03-03 | 1.7911元 | 2.0681元 |
| 2026-03-02 | 1.8145元 | 2.0915元 |