财通收益增强债券C (003204.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩匡恒基金类型债券型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1012元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (117 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通收益增强债券(720003) |
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财通收益增强债券C(003204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.1012元 | 2.3782元 |
| 2026-06-17 | 2.0844元 | 2.3614元 |
| 2026-06-16 | 2.0605元 | 2.3375元 |
| 2026-06-15 | 2.0330元 | 2.3100元 |
| 2026-06-12 | 1.9733元 | 2.2503元 |
| 2026-06-11 | 1.9721元 | 2.2491元 |
| 2026-06-10 | 1.9731元 | 2.2501元 |
| 2026-06-09 | 1.9909元 | 2.2679元 |
| 2026-06-08 | 1.9449元 | 2.2219元 |
| 2026-06-05 | 1.9614元 | 2.2384元 |
| 2026-06-04 | 1.9911元 | 2.2681元 |
| 2026-06-03 | 1.9764元 | 2.2534元 |
| 2026-06-02 | 1.9630元 | 2.2400元 |
| 2026-06-01 | 1.9266元 | 2.2036元 |
| 2026-05-29 | 1.9469元 | 2.2239元 |
| 2026-05-28 | 1.9714元 | 2.2484元 |
| 2026-05-27 | 1.9407元 | 2.2177元 |
| 2026-05-26 | 1.9432元 | 2.2202元 |
| 2026-05-25 | 1.9328元 | 2.2098元 |
| 2026-05-22 | 1.9022元 | 2.1792元 |
| 2026-05-21 | 1.8704元 | 2.1474元 |
| 2026-05-20 | 1.8934元 | 2.1704元 |
| 2026-05-19 | 1.8787元 | 2.1557元 |
| 2026-05-18 | 1.8559元 | 2.1329元 |
| 2026-05-15 | 1.8434元 | 2.1204元 |
| 2026-05-14 | 1.8565元 | 2.1335元 |
| 2026-05-13 | 1.8839元 | 2.1609元 |
| 2026-05-12 | 1.8688元 | 2.1458元 |
| 2026-05-11 | 1.8653元 | 2.1423元 |
| 2026-05-08 | 1.8525元 | 2.1295元 |
| 2026-05-07 | 1.8638元 | 2.1408元 |
| 2026-05-06 | 1.8493元 | 2.1263元 |
| 2026-04-30 | 1.8303元 | 2.1073元 |
| 2026-04-29 | 1.8190元 | 2.0960元 |
| 2026-04-28 | 1.8108元 | 2.0878元 |
| 2026-04-27 | 1.8129元 | 2.0899元 |
| 2026-04-24 | 1.8007元 | 2.0777元 |
| 2026-04-23 | 1.8075元 | 2.0845元 |
| 2026-04-22 | 1.8177元 | 2.0947元 |
| 2026-04-21 | 1.8020元 | 2.0790元 |
| 2026-04-20 | 1.8081元 | 2.0851元 |
| 2026-04-17 | 1.8079元 | 2.0849元 |
| 2026-04-16 | 1.8031元 | 2.0801元 |
| 2026-04-15 | 1.7911元 | 2.0681元 |
| 2026-04-14 | 1.7932元 | 2.0702元 |
| 2026-04-13 | 1.7816元 | 2.0586元 |
| 2026-04-10 | 1.7842元 | 2.0612元 |
| 2026-04-09 | 1.7773元 | 2.0543元 |
| 2026-04-08 | 1.7800元 | 2.0570元 |
| 2026-04-07 | 1.7497元 | 2.0267元 |