财通收益增强债券C (003204.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩匡恒基金类型债券型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8934元 (2026-05-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (142 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通收益增强债券(720003) |
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财通收益增强债券C(003204) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.74元 | 27.78亿 | 16.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 18.07亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 14.41亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 1.89亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 3.35亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 2.07亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 1.59亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 1.77亿 | 1.40亿元 | -- |