长盛盛琪一年债券C(003200) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 35.98万 | 34.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 35.89万 | 34.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 36.49万 | 34.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 36.35万 | 34.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 36.68万 | 34.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 36.64万 | 34.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 51.80万 | 49.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 51.37万 | 49.00万元 | -- |