长盛盛琪一年债券C
(003200.jj ) 长盛基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-09-27总资产规模36.49万 (2025-12-31) 基金净值1.0427 (2026-03-20) 基金经理王赛飞李琪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4298 / 7195)
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长盛盛琪一年债券C(003200) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-132026-03-130.0068 元34.96万2,377.610.65%0.65%
2025-12-182025-12-180.0022 元34.96万769.110.21%2.44%
2025-09-122025-09-120.0077 元34.94万2,690.460.73%
2025-06-132025-06-130.0082 元34.93万2,863.890.78%
2025-03-142025-03-140.0076 元49.01万3,725.050.72%
2024-12-162024-12-160.0075 元49.00万3,674.690.71%2.87%
2024-09-132024-09-130.0078 元48.96万3,819.160.74%
2024-06-142024-06-140.0078 元48.93万3,816.660.74%
2024-03-202024-03-200.0073 元27.57万2,012.590.69%
2023-12-152023-12-150.0075 元27.57万2,067.710.72%2.10%
2023-09-152023-09-150.0074 元27.57万2,040.140.71%
2023-06-162023-06-160.007 元27.57万1,929.850.67%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。