长盛盛琪一年债券C(003200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0437元 | 1.2710元 |
| 2026-09-16 | 1.0436元 | 1.2709元 |
| 2026-09-15 | 1.0434元 | 1.2707元 |
| 2026-09-14 | 1.0432元 | 1.2705元 |
| 2026-09-11 | 1.0457元 | 1.2706元 |
| 2026-09-10 | 1.0459元 | 1.2708元 |
| 2026-09-09 | 1.0459元 | 1.2708元 |
| 2026-09-08 | 1.0459元 | 1.2708元 |
| 2026-09-07 | 1.0461元 | 1.2710元 |
| 2026-09-04 | 1.0460元 | 1.2709元 |
| 2026-09-03 | 1.0461元 | 1.2710元 |
| 2026-09-02 | 1.0457元 | 1.2706元 |
| 2026-09-01 | 1.0457元 | 1.2706元 |
| 2026-08-31 | 1.0454元 | 1.2703元 |
| 2026-08-28 | 1.0450元 | 1.2699元 |
| 2026-08-27 | 1.0450元 | 1.2699元 |
| 2026-08-26 | 1.0456元 | 1.2705元 |
| 2026-08-25 | 1.0460元 | 1.2709元 |
| 2026-08-24 | 1.0463元 | 1.2712元 |
| 2026-08-21 | 1.0460元 | 1.2709元 |
| 2026-08-20 | 1.0461元 | 1.2710元 |
| 2026-08-19 | 1.0461元 | 1.2710元 |
| 2026-08-18 | 1.0464元 | 1.2713元 |
| 2026-08-17 | 1.0462元 | 1.2711元 |
| 2026-08-14 | 1.0451元 | 1.2700元 |
| 2026-08-13 | 1.0449元 | 1.2698元 |
| 2026-08-12 | 1.0446元 | 1.2695元 |
| 2026-08-11 | 1.0446元 | 1.2695元 |
| 2026-08-10 | 1.0451元 | 1.2700元 |
| 2026-08-07 | 1.0450元 | 1.2699元 |
| 2026-08-06 | 1.0447元 | 1.2696元 |
| 2026-08-05 | 1.0445元 | 1.2694元 |
| 2026-08-04 | 1.0444元 | 1.2693元 |
| 2026-08-03 | 1.0443元 | 1.2692元 |
| 2026-07-31 | 1.0443元 | 1.2692元 |
| 2026-07-30 | 1.0439元 | 1.2688元 |
| 2026-07-29 | 1.0435元 | 1.2684元 |
| 2026-07-28 | 1.0434元 | 1.2683元 |
| 2026-07-27 | 1.0436元 | 1.2685元 |
| 2026-07-24 | 1.0439元 | 1.2688元 |
| 2026-07-23 | 1.0439元 | 1.2688元 |
| 2026-07-22 | 1.0440元 | 1.2689元 |
| 2026-07-21 | 1.0437元 | 1.2686元 |
| 2026-07-20 | 1.0436元 | 1.2685元 |
| 2026-07-17 | 1.0438元 | 1.2687元 |
| 2026-07-16 | 1.0436元 | 1.2685元 |
| 2026-07-15 | 1.0439元 | 1.2688元 |
| 2026-07-14 | 1.0436元 | 1.2685元 |
| 2026-07-13 | 1.0438元 | 1.2687元 |
| 2026-07-10 | 1.0437元 | 1.2686元 |