长盛盛琪一年债券C (003200.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王赛飞李琪基金类型债券型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0484元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4437 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛琪一年债券(003199) |
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长盛盛琪一年债券C(003200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0484元 | 1.2644元 |
| 2026-05-14 | 1.0486元 | 1.2646元 |
| 2026-05-13 | 1.0487元 | 1.2647元 |
| 2026-05-12 | 1.0482元 | 1.2642元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.2640元 |
| 2026-05-08 | 1.0475元 | 1.2635元 |
| 2026-05-07 | 1.0471元 | 1.2631元 |
| 2026-05-06 | 1.0463元 | 1.2623元 |
| 2026-04-30 | 1.0472元 | 1.2632元 |
| 2026-04-29 | 1.0474元 | 1.2634元 |
| 2026-04-28 | 1.0463元 | 1.2623元 |
| 2026-04-27 | 1.0459元 | 1.2619元 |
| 2026-04-24 | 1.0466元 | 1.2626元 |
| 2026-04-23 | 1.0470元 | 1.2630元 |
| 2026-04-22 | 1.0477元 | 1.2637元 |
| 2026-04-21 | 1.0475元 | 1.2635元 |
| 2026-04-20 | 1.0472元 | 1.2632元 |
| 2026-04-17 | 1.0469元 | 1.2629元 |
| 2026-04-16 | 1.0462元 | 1.2622元 |
| 2026-04-15 | 1.0460元 | 1.2620元 |
| 2026-04-14 | 1.0454元 | 1.2614元 |
| 2026-04-13 | 1.0453元 | 1.2613元 |
| 2026-04-10 | 1.0452元 | 1.2612元 |
| 2026-04-09 | 1.0454元 | 1.2614元 |
| 2026-04-08 | 1.0457元 | 1.2617元 |
| 2026-04-07 | 1.0458元 | 1.2618元 |
| 2026-04-03 | 1.0452元 | 1.2612元 |
| 2026-04-02 | 1.0443元 | 1.2603元 |
| 2026-04-01 | 1.0441元 | 1.2601元 |
| 2026-03-31 | 1.0446元 | 1.2606元 |
| 2026-03-30 | 1.0445元 | 1.2605元 |
| 2026-03-27 | 1.0433元 | 1.2593元 |
| 2026-03-26 | 1.0431元 | 1.2591元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.2589元 |
| 2026-03-24 | 1.0429元 | 1.2589元 |
| 2026-03-23 | 1.0429元 | 1.2589元 |
| 2026-03-20 | 1.0427元 | 1.2587元 |
| 2026-03-19 | 1.0427元 | 1.2587元 |
| 2026-03-18 | 1.0426元 | 1.2586元 |
| 2026-03-17 | 1.0423元 | 1.2583元 |
| 2026-03-16 | 1.0423元 | 1.2583元 |
| 2026-03-13 | 1.0424元 | 1.2584元 |
| 2026-03-12 | 1.0491元 | 1.2583元 |
| 2026-03-11 | 1.0491元 | 1.2583元 |
| 2026-03-10 | 1.0491元 | 1.2583元 |
| 2026-03-09 | 1.0490元 | 1.2582元 |
| 2026-03-06 | 1.0492元 | 1.2584元 |
| 2026-03-05 | 1.0490元 | 1.2582元 |
| 2026-03-04 | 1.0489元 | 1.2581元 |
| 2026-03-03 | 1.0486元 | 1.2578元 |