长盛盛琪一年债券C (003200.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王赛飞李琪基金类型债券型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0432元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4338 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛琪一年债券(003199) |
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长盛盛琪一年债券C(003200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0432元 | 1.2681元 |
| 2026-07-01 | 1.0427元 | 1.2676元 |
| 2026-06-30 | 1.0435元 | 1.2684元 |
| 2026-06-29 | 1.0439元 | 1.2688元 |
| 2026-06-26 | 1.0431元 | 1.2680元 |
| 2026-06-25 | 1.0431元 | 1.2680元 |
| 2026-06-24 | 1.0426元 | 1.2675元 |
| 2026-06-23 | 1.0425元 | 1.2674元 |
| 2026-06-22 | 1.0428元 | 1.2677元 |
| 2026-06-18 | 1.0429元 | 1.2678元 |
| 2026-06-17 | 1.0512元 | 1.2672元 |
| 2026-06-16 | 1.0506元 | 1.2666元 |
| 2026-06-15 | 1.0492元 | 1.2652元 |
| 2026-06-12 | 1.0494元 | 1.2654元 |
| 2026-06-11 | 1.0492元 | 1.2652元 |
| 2026-06-10 | 1.0499元 | 1.2659元 |
| 2026-06-09 | 1.0509元 | 1.2669元 |
| 2026-06-08 | 1.0516元 | 1.2676元 |
| 2026-06-05 | 1.0521元 | 1.2681元 |
| 2026-06-04 | 1.0525元 | 1.2685元 |
| 2026-06-03 | 1.0520元 | 1.2680元 |
| 2026-06-02 | 1.0522元 | 1.2682元 |
| 2026-06-01 | 1.0521元 | 1.2681元 |
| 2026-05-29 | 1.0519元 | 1.2679元 |
| 2026-05-28 | 1.0519元 | 1.2679元 |
| 2026-05-27 | 1.0515元 | 1.2675元 |
| 2026-05-26 | 1.0504元 | 1.2664元 |
| 2026-05-25 | 1.0496元 | 1.2656元 |
| 2026-05-22 | 1.0493元 | 1.2653元 |
| 2026-05-21 | 1.0496元 | 1.2656元 |
| 2026-05-20 | 1.0497元 | 1.2657元 |
| 2026-05-19 | 1.0495元 | 1.2655元 |
| 2026-05-18 | 1.0488元 | 1.2648元 |
| 2026-05-15 | 1.0484元 | 1.2644元 |
| 2026-05-14 | 1.0486元 | 1.2646元 |
| 2026-05-13 | 1.0487元 | 1.2647元 |
| 2026-05-12 | 1.0482元 | 1.2642元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.2640元 |
| 2026-05-08 | 1.0475元 | 1.2635元 |
| 2026-05-07 | 1.0471元 | 1.2631元 |
| 2026-05-06 | 1.0463元 | 1.2623元 |
| 2026-04-30 | 1.0472元 | 1.2632元 |
| 2026-04-29 | 1.0474元 | 1.2634元 |
| 2026-04-28 | 1.0463元 | 1.2623元 |
| 2026-04-27 | 1.0459元 | 1.2619元 |
| 2026-04-24 | 1.0466元 | 1.2626元 |
| 2026-04-23 | 1.0470元 | 1.2630元 |
| 2026-04-22 | 1.0477元 | 1.2637元 |
| 2026-04-21 | 1.0475元 | 1.2635元 |
| 2026-04-20 | 1.0472元 | 1.2632元 |