创金合信尊丰纯债A(003192) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 20.92亿 | 18.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 21.33亿 | 18.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 10.49亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 10.85亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 10.01亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5,141.81万 | 4,561.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.40亿 | 7.98亿元 | -- |