创金合信尊丰纯债A(003192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1455元 | 1.3698元 |
| 2026-07-23 | 1.1453元 | 1.3696元 |
| 2026-07-22 | 1.1453元 | 1.3696元 |
| 2026-07-21 | 1.1447元 | 1.3690元 |
| 2026-07-20 | 1.1447元 | 1.3690元 |
| 2026-07-17 | 1.1447元 | 1.3690元 |
| 2026-07-16 | 1.1445元 | 1.3688元 |
| 2026-07-15 | 1.1445元 | 1.3688元 |
| 2026-07-14 | 1.1444元 | 1.3687元 |
| 2026-07-13 | 1.1444元 | 1.3687元 |
| 2026-07-10 | 1.1445元 | 1.3688元 |
| 2026-07-09 | 1.1444元 | 1.3687元 |
| 2026-07-08 | 1.1443元 | 1.3686元 |
| 2026-07-07 | 1.1441元 | 1.3684元 |
| 2026-07-06 | 1.1440元 | 1.3683元 |
| 2026-07-03 | 1.1436元 | 1.3679元 |
| 2026-07-02 | 1.1436元 | 1.3679元 |
| 2026-07-01 | 1.1436元 | 1.3679元 |
| 2026-06-30 | 1.1440元 | 1.3683元 |
| 2026-06-29 | 1.1443元 | 1.3686元 |
| 2026-06-26 | 1.1437元 | 1.3680元 |
| 2026-06-25 | 1.1436元 | 1.3679元 |
| 2026-06-24 | 1.1431元 | 1.3674元 |
| 2026-06-23 | 1.1431元 | 1.3674元 |
| 2026-06-22 | 1.1434元 | 1.3677元 |
| 2026-06-18 | 1.1434元 | 1.3677元 |
| 2026-06-17 | 1.1431元 | 1.3674元 |
| 2026-06-16 | 1.1426元 | 1.3669元 |
| 2026-06-15 | 1.1420元 | 1.3663元 |
| 2026-06-12 | 1.1417元 | 1.3660元 |
| 2026-06-11 | 1.1415元 | 1.3658元 |
| 2026-06-10 | 1.1421元 | 1.3664元 |
| 2026-06-09 | 1.1426元 | 1.3669元 |
| 2026-06-08 | 1.1431元 | 1.3674元 |
| 2026-06-05 | 1.1436元 | 1.3679元 |
| 2026-06-04 | 1.1440元 | 1.3683元 |
| 2026-06-03 | 1.1437元 | 1.3680元 |
| 2026-06-02 | 1.1439元 | 1.3682元 |
| 2026-06-01 | 1.1437元 | 1.3680元 |
| 2026-05-29 | 1.1433元 | 1.3676元 |
| 2026-05-28 | 1.1430元 | 1.3673元 |
| 2026-05-27 | 1.1428元 | 1.3671元 |
| 2026-05-26 | 1.1422元 | 1.3665元 |
| 2026-05-25 | 1.1418元 | 1.3661元 |
| 2026-05-22 | 1.1415元 | 1.3658元 |
| 2026-05-21 | 1.1415元 | 1.3658元 |
| 2026-05-20 | 1.1415元 | 1.3658元 |
| 2026-05-19 | 1.1413元 | 1.3656元 |
| 2026-05-18 | 1.1407元 | 1.3650元 |
| 2026-05-15 | 1.1404元 | 1.3647元 |