创金合信尊丰纯债A(003192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1433元 | 1.3676元 |
| 2026-05-28 | 1.1430元 | 1.3673元 |
| 2026-05-27 | 1.1428元 | 1.3671元 |
| 2026-05-26 | 1.1422元 | 1.3665元 |
| 2026-05-25 | 1.1418元 | 1.3661元 |
| 2026-05-22 | 1.1415元 | 1.3658元 |
| 2026-05-21 | 1.1415元 | 1.3658元 |
| 2026-05-20 | 1.1415元 | 1.3658元 |
| 2026-05-19 | 1.1413元 | 1.3656元 |
| 2026-05-18 | 1.1407元 | 1.3650元 |
| 2026-05-15 | 1.1404元 | 1.3647元 |
| 2026-05-14 | 1.1403元 | 1.3646元 |
| 2026-05-13 | 1.1403元 | 1.3646元 |
| 2026-05-12 | 1.1400元 | 1.3643元 |
| 2026-05-11 | 1.1397元 | 1.3640元 |
| 2026-05-08 | 1.1394元 | 1.3637元 |
| 2026-05-07 | 1.1392元 | 1.3635元 |
| 2026-05-06 | 1.1391元 | 1.3634元 |
| 2026-04-30 | 1.1394元 | 1.3637元 |
| 2026-04-29 | 1.1395元 | 1.3638元 |
| 2026-04-28 | 1.1390元 | 1.3633元 |
| 2026-04-27 | 1.1387元 | 1.3630元 |
| 2026-04-24 | 1.1391元 | 1.3634元 |
| 2026-04-23 | 1.1394元 | 1.3637元 |
| 2026-04-22 | 1.1397元 | 1.3640元 |
| 2026-04-21 | 1.1394元 | 1.3637元 |
| 2026-04-20 | 1.1390元 | 1.3633元 |
| 2026-04-17 | 1.1388元 | 1.3631元 |
| 2026-04-16 | 1.1384元 | 1.3627元 |
| 2026-04-15 | 1.1383元 | 1.3626元 |
| 2026-04-14 | 1.1382元 | 1.3625元 |
| 2026-04-13 | 1.1380元 | 1.3623元 |
| 2026-04-10 | 1.1377元 | 1.3620元 |
| 2026-04-09 | 1.1375元 | 1.3618元 |
| 2026-04-08 | 1.1376元 | 1.3619元 |
| 2026-04-07 | 1.1375元 | 1.3618元 |
| 2026-04-03 | 1.1370元 | 1.3613元 |
| 2026-04-02 | 1.1364元 | 1.3607元 |
| 2026-04-01 | 1.1363元 | 1.3606元 |
| 2026-03-31 | 1.1365元 | 1.3608元 |
| 2026-03-30 | 1.1363元 | 1.3606元 |
| 2026-03-27 | 1.1358元 | 1.3601元 |
| 2026-03-26 | 1.1354元 | 1.3597元 |
| 2026-03-25 | 1.1352元 | 1.3595元 |
| 2026-03-24 | 1.1351元 | 1.3594元 |
| 2026-03-23 | 1.1350元 | 1.3593元 |
| 2026-03-20 | 1.1350元 | 1.3593元 |
| 2026-03-19 | 1.1350元 | 1.3593元 |
| 2026-03-18 | 1.1347元 | 1.3590元 |
| 2026-03-17 | 1.1342元 | 1.3585元 |