创金合信尊丰纯债A(003192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1303元 | 1.3546元 |
| 2026-01-22 | 1.1300元 | 1.3543元 |
| 2026-01-21 | 1.1298元 | 1.3541元 |
| 2026-01-20 | 1.1295元 | 1.3538元 |
| 2026-01-19 | 1.1292元 | 1.3535元 |
| 2026-01-16 | 1.1289元 | 1.3532元 |
| 2026-01-15 | 1.1284元 | 1.3527元 |
| 2026-01-14 | 1.1281元 | 1.3524元 |
| 2026-01-13 | 1.1279元 | 1.3522元 |
| 2026-01-12 | 1.1277元 | 1.3520元 |
| 2026-01-09 | 1.1273元 | 1.3516元 |
| 2026-01-08 | 1.1271元 | 1.3514元 |
| 2026-01-07 | 1.1268元 | 1.3511元 |
| 2026-01-06 | 1.1271元 | 1.3514元 |
| 2026-01-05 | 1.1275元 | 1.3518元 |
| 2025-12-31 | 1.1270元 | 1.3513元 |
| 2025-12-30 | 1.1269元 | 1.3512元 |
| 2025-12-29 | 1.1269元 | 1.3512元 |
| 2025-12-26 | 1.1272元 | 1.3515元 |
| 2025-12-25 | 1.1270元 | 1.3513元 |
| 2025-12-24 | 1.1270元 | 1.3513元 |
| 2025-12-23 | 1.1269元 | 1.3512元 |
| 2025-12-22 | 1.1265元 | 1.3508元 |
| 2025-12-19 | 1.1265元 | 1.3508元 |
| 2025-12-18 | 1.1259元 | 1.3502元 |
| 2025-12-17 | 1.1256元 | 1.3499元 |
| 2025-12-16 | 1.1252元 | 1.3495元 |
| 2025-12-15 | 1.1251元 | 1.3494元 |
| 2025-12-12 | 1.1256元 | 1.3499元 |
| 2025-12-11 | 1.1257元 | 1.3500元 |
| 2025-12-10 | 1.1253元 | 1.3496元 |
| 2025-12-09 | 1.1250元 | 1.3493元 |
| 2025-12-08 | 1.1247元 | 1.3490元 |
| 2025-12-05 | 1.1248元 | 1.3491元 |
| 2025-12-04 | 1.1396元 | 1.3489元 |
| 2025-12-03 | 1.1405元 | 1.3498元 |
| 2025-12-02 | 1.1407元 | 1.3500元 |
| 2025-12-01 | 1.1408元 | 1.3501元 |
| 2025-11-28 | 1.1405元 | 1.3498元 |
| 2025-11-27 | 1.1402元 | 1.3495元 |
| 2025-11-26 | 1.1406元 | 1.3499元 |
| 2025-11-25 | 1.1413元 | 1.3506元 |
| 2025-11-24 | 1.1415元 | 1.3508元 |
| 2025-11-21 | 1.1414元 | 1.3507元 |
| 2025-11-20 | 1.1415元 | 1.3508元 |
| 2025-11-19 | 1.1414元 | 1.3507元 |
| 2025-11-18 | 1.1414元 | 1.3507元 |
| 2025-11-17 | 1.1413元 | 1.3506元 |
| 2025-11-14 | 1.1410元 | 1.3503元 |
| 2025-11-13 | 1.1409元 | 1.3502元 |