山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0913元 | 1.3273元 |
| 2026-07-22 | 1.0907元 | 1.3267元 |
| 2026-07-21 | 1.0902元 | 1.3262元 |
| 2026-07-20 | 1.0900元 | 1.3260元 |
| 2026-07-17 | 1.0900元 | 1.3260元 |
| 2026-07-16 | 1.0898元 | 1.3258元 |
| 2026-07-15 | 1.0897元 | 1.3257元 |
| 2026-07-14 | 1.0895元 | 1.3255元 |
| 2026-07-13 | 1.0895元 | 1.3255元 |
| 2026-07-10 | 1.0895元 | 1.3255元 |
| 2026-07-09 | 1.0893元 | 1.3253元 |
| 2026-07-08 | 1.0891元 | 1.3251元 |
| 2026-07-07 | 1.0888元 | 1.3248元 |
| 2026-07-06 | 1.0886元 | 1.3246元 |
| 2026-07-03 | 1.0882元 | 1.3242元 |
| 2026-07-02 | 1.0884元 | 1.3244元 |
| 2026-07-01 | 1.0883元 | 1.3243元 |
| 2026-06-30 | 1.0889元 | 1.3249元 |
| 2026-06-29 | 1.0894元 | 1.3254元 |
| 2026-06-26 | 1.0888元 | 1.3248元 |
| 2026-06-25 | 1.0887元 | 1.3247元 |
| 2026-06-24 | 1.0883元 | 1.3243元 |
| 2026-06-23 | 1.0884元 | 1.3244元 |
| 2026-06-22 | 1.0886元 | 1.3246元 |
| 2026-06-18 | 1.0886元 | 1.3246元 |
| 2026-06-17 | 1.0882元 | 1.3242元 |
| 2026-06-16 | 1.0875元 | 1.3235元 |
| 2026-06-15 | 1.0871元 | 1.3231元 |
| 2026-06-12 | 1.0870元 | 1.3230元 |
| 2026-06-11 | 1.0872元 | 1.3232元 |
| 2026-06-10 | 1.0882元 | 1.3242元 |
| 2026-06-09 | 1.1068元 | 1.3248元 |
| 2026-06-08 | 1.1075元 | 1.3255元 |
| 2026-06-05 | 1.1078元 | 1.3258元 |
| 2026-06-04 | 1.1079元 | 1.3259元 |
| 2026-06-03 | 1.1074元 | 1.3254元 |
| 2026-06-02 | 1.1075元 | 1.3255元 |
| 2026-06-01 | 1.1070元 | 1.3250元 |
| 2026-05-29 | 1.1060元 | 1.3240元 |
| 2026-05-28 | 1.1055元 | 1.3235元 |
| 2026-05-27 | 1.1046元 | 1.3226元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.3213元 |
| 2026-05-25 | 1.1028元 | 1.3208元 |
| 2026-05-22 | 1.1023元 | 1.3203元 |
| 2026-05-21 | 1.1022元 | 1.3202元 |
| 2026-05-20 | 1.1022元 | 1.3202元 |
| 2026-05-19 | 1.1020元 | 1.3200元 |
| 2026-05-18 | 1.1012元 | 1.3192元 |
| 2026-05-15 | 1.1006元 | 1.3186元 |
| 2026-05-14 | 1.1005元 | 1.3185元 |