山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0984元 | 1.3344元 |
| 2026-09-17 | 1.0980元 | 1.3340元 |
| 2026-09-16 | 1.0978元 | 1.3338元 |
| 2026-09-15 | 1.0976元 | 1.3336元 |
| 2026-09-14 | 1.0975元 | 1.3335元 |
| 2026-09-11 | 1.0973元 | 1.3333元 |
| 2026-09-10 | 1.0978元 | 1.3338元 |
| 2026-09-09 | 1.0979元 | 1.3339元 |
| 2026-09-08 | 1.0980元 | 1.3340元 |
| 2026-09-07 | 1.0979元 | 1.3339元 |
| 2026-09-04 | 1.0975元 | 1.3335元 |
| 2026-09-03 | 1.0972元 | 1.3332元 |
| 2026-09-02 | 1.0966元 | 1.3326元 |
| 2026-09-01 | 1.0968元 | 1.3328元 |
| 2026-08-31 | 1.0962元 | 1.3322元 |
| 2026-08-28 | 1.0960元 | 1.3320元 |
| 2026-08-27 | 1.0961元 | 1.3321元 |
| 2026-08-26 | 1.0967元 | 1.3327元 |
| 2026-08-25 | 1.0968元 | 1.3328元 |
| 2026-08-24 | 1.0968元 | 1.3328元 |
| 2026-08-21 | 1.0964元 | 1.3324元 |
| 2026-08-20 | 1.0965元 | 1.3325元 |
| 2026-08-19 | 1.0969元 | 1.3329元 |
| 2026-08-18 | 1.0972元 | 1.3332元 |
| 2026-08-17 | 1.0966元 | 1.3326元 |
| 2026-08-14 | 1.0962元 | 1.3322元 |
| 2026-08-13 | 1.0957元 | 1.3317元 |
| 2026-08-12 | 1.0949元 | 1.3309元 |
| 2026-08-11 | 1.0950元 | 1.3310元 |
| 2026-08-10 | 1.0950元 | 1.3310元 |
| 2026-08-07 | 1.0942元 | 1.3302元 |
| 2026-08-06 | 1.0938元 | 1.3298元 |
| 2026-08-05 | 1.0937元 | 1.3297元 |
| 2026-08-04 | 1.0934元 | 1.3294元 |
| 2026-08-03 | 1.0933元 | 1.3293元 |
| 2026-07-31 | 1.0930元 | 1.3290元 |
| 2026-07-30 | 1.0924元 | 1.3284元 |
| 2026-07-29 | 1.0920元 | 1.3280元 |
| 2026-07-28 | 1.0920元 | 1.3280元 |
| 2026-07-27 | 1.0920元 | 1.3280元 |
| 2026-07-24 | 1.0917元 | 1.3277元 |
| 2026-07-23 | 1.0913元 | 1.3273元 |
| 2026-07-22 | 1.0907元 | 1.3267元 |
| 2026-07-21 | 1.0902元 | 1.3262元 |
| 2026-07-20 | 1.0900元 | 1.3260元 |
| 2026-07-17 | 1.0900元 | 1.3260元 |
| 2026-07-16 | 1.0898元 | 1.3258元 |
| 2026-07-15 | 1.0897元 | 1.3257元 |
| 2026-07-14 | 1.0895元 | 1.3255元 |
| 2026-07-13 | 1.0895元 | 1.3255元 |