山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0875元 | 1.3235元 |
| 2026-06-15 | 1.0871元 | 1.3231元 |
| 2026-06-12 | 1.0870元 | 1.3230元 |
| 2026-06-11 | 1.0872元 | 1.3232元 |
| 2026-06-10 | 1.0882元 | 1.3242元 |
| 2026-06-09 | 1.1068元 | 1.3248元 |
| 2026-06-08 | 1.1075元 | 1.3255元 |
| 2026-06-05 | 1.1078元 | 1.3258元 |
| 2026-06-04 | 1.1079元 | 1.3259元 |
| 2026-06-03 | 1.1074元 | 1.3254元 |
| 2026-06-02 | 1.1075元 | 1.3255元 |
| 2026-06-01 | 1.1070元 | 1.3250元 |
| 2026-05-29 | 1.1060元 | 1.3240元 |
| 2026-05-28 | 1.1055元 | 1.3235元 |
| 2026-05-27 | 1.1046元 | 1.3226元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.3213元 |
| 2026-05-25 | 1.1028元 | 1.3208元 |
| 2026-05-22 | 1.1023元 | 1.3203元 |
| 2026-05-21 | 1.1022元 | 1.3202元 |
| 2026-05-20 | 1.1022元 | 1.3202元 |
| 2026-05-19 | 1.1020元 | 1.3200元 |
| 2026-05-18 | 1.1012元 | 1.3192元 |
| 2026-05-15 | 1.1006元 | 1.3186元 |
| 2026-05-14 | 1.1005元 | 1.3185元 |
| 2026-05-13 | 1.1008元 | 1.3188元 |
| 2026-05-12 | 1.0999元 | 1.3179元 |
| 2026-05-11 | 1.0990元 | 1.3170元 |
| 2026-05-08 | 1.0982元 | 1.3162元 |
| 2026-05-07 | 1.0978元 | 1.3158元 |
| 2026-05-06 | 1.0977元 | 1.3157元 |
| 2026-04-30 | 1.0984元 | 1.3164元 |
| 2026-04-29 | 1.0990元 | 1.3170元 |
| 2026-04-28 | 1.0985元 | 1.3165元 |
| 2026-04-27 | 1.0981元 | 1.3161元 |
| 2026-04-24 | 1.0991元 | 1.3171元 |
| 2026-04-23 | 1.1004元 | 1.3184元 |
| 2026-04-22 | 1.1016元 | 1.3196元 |
| 2026-04-21 | 1.1000元 | 1.3180元 |
| 2026-04-20 | 1.0990元 | 1.3170元 |
| 2026-04-17 | 1.0987元 | 1.3167元 |
| 2026-04-16 | 1.0974元 | 1.3154元 |
| 2026-04-15 | 1.0970元 | 1.3150元 |
| 2026-04-14 | 1.0967元 | 1.3147元 |
| 2026-04-13 | 1.0958元 | 1.3138元 |
| 2026-04-10 | 1.0942元 | 1.3122元 |
| 2026-04-09 | 1.0938元 | 1.3118元 |
| 2026-04-08 | 1.0936元 | 1.3116元 |
| 2026-04-07 | 1.0929元 | 1.3109元 |
| 2026-04-03 | 1.0920元 | 1.3100元 |
| 2026-04-02 | 1.0911元 | 1.3091元 |