山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 15.19亿 | 13.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5.12亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6,422.97万 | 5,996.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,704.64万 | 5,995.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 7,366.63万 | 6,589.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 7,372.83万 | 6,588.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,195.28万 | 1,094.58万元 | -- |