南方安泰混合A(003161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1702元 | 1.5871元 |
| 2026-07-16 | 1.1799元 | 1.5968元 |
| 2026-07-15 | 1.1834元 | 1.6003元 |
| 2026-07-14 | 1.1836元 | 1.6005元 |
| 2026-07-13 | 1.1788元 | 1.5957元 |
| 2026-07-10 | 1.1849元 | 1.6018元 |
| 2026-07-09 | 1.1914元 | 1.6083元 |
| 2026-07-08 | 1.1859元 | 1.6025元 |
| 2026-07-07 | 1.1915元 | 1.6081元 |
| 2026-07-06 | 1.1950元 | 1.6116元 |
| 2026-07-03 | 1.1941元 | 1.6107元 |
| 2026-07-02 | 1.1904元 | 1.6070元 |
| 2026-07-01 | 1.1972元 | 1.6138元 |
| 2026-06-30 | 1.1985元 | 1.6151元 |
| 2026-06-29 | 1.1945元 | 1.6111元 |
| 2026-06-26 | 1.1892元 | 1.6058元 |
| 2026-06-25 | 1.1957元 | 1.6123元 |
| 2026-06-24 | 1.1927元 | 1.6093元 |
| 2026-06-23 | 1.1900元 | 1.6066元 |
| 2026-06-22 | 1.1978元 | 1.6144元 |
| 2026-06-18 | 1.1905元 | 1.6071元 |
| 2026-06-17 | 1.1902元 | 1.6068元 |
| 2026-06-16 | 1.1869元 | 1.6035元 |
| 2026-06-15 | 1.1890元 | 1.6056元 |
| 2026-06-12 | 1.1817元 | 1.5983元 |
| 2026-06-11 | 1.1792元 | 1.5958元 |
| 2026-06-10 | 1.1811元 | 1.5977元 |
| 2026-06-09 | 1.1858元 | 1.6024元 |
| 2026-06-08 | 1.1794元 | 1.5960元 |
| 2026-06-05 | 1.1865元 | 1.6031元 |
| 2026-06-04 | 1.1902元 | 1.6068元 |
| 2026-06-03 | 1.1903元 | 1.6069元 |
| 2026-06-02 | 1.1912元 | 1.6078元 |
| 2026-06-01 | 1.1884元 | 1.6050元 |
| 2026-05-29 | 1.1893元 | 1.6059元 |
| 2026-05-28 | 1.1911元 | 1.6077元 |
| 2026-05-27 | 1.1895元 | 1.6061元 |
| 2026-05-26 | 1.1914元 | 1.6080元 |
| 2026-05-25 | 1.1903元 | 1.6069元 |
| 2026-05-22 | 1.1889元 | 1.6055元 |
| 2026-05-21 | 1.1836元 | 1.6002元 |
| 2026-05-20 | 1.1902元 | 1.6068元 |
| 2026-05-19 | 1.1912元 | 1.6078元 |
| 2026-05-18 | 1.1885元 | 1.6051元 |
| 2026-05-15 | 1.1900元 | 1.6066元 |
| 2026-05-14 | 1.1924元 | 1.6090元 |
| 2026-05-13 | 1.1985元 | 1.6151元 |
| 2026-05-12 | 1.1950元 | 1.6116元 |
| 2026-05-11 | 1.2124元 | 1.6123元 |
| 2026-05-08 | 1.2099元 | 1.6098元 |