南方安泰混合A
(003161.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型混合型成立日期2016-09-22总资产规模20.15亿 (2025-09-30) 基金净值1.1748 (2025-12-19) 基金经理孙鲁闽杨旭管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率14.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (3889 / 8933)
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南方安泰混合A(003161) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-112025-11-110.0098 元17.14亿1,679.35万0.83%3.13%
2025-09-162025-09-160.0065 元16.08亿1,045.09万0.55%
2025-07-182025-07-180.0118 元16.08亿1,897.25万1.01%
2025-02-182025-02-180.0085 元19.88亿1,689.60万0.74%
2024-12-032024-12-030.0084 元24.57亿2,063.66万0.73%3.19%
2024-05-142024-05-140.0288 元28.69亿8,262.19万2.47%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。