华宝新机遇混合C (003144.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理林昊唐雪倩基金类型混合型(LOF)成立日期2016-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9126元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4467 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝新机遇混合(162414) |
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华宝新机遇混合C(003144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-05-13 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-05-12 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-05-11 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-05-08 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-05-07 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-05-06 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-04-30 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-04-29 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-04-28 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-04-27 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-04-24 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-04-23 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-04-22 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-04-21 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-04-20 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-04-17 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-04-16 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-04-15 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-04-14 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-04-13 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-04-10 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-04-09 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-04-08 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-04-07 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-04-03 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-04-02 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-04-01 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-03-31 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-03-30 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-03-27 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-03-26 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-03-25 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-03-24 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-03-23 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-03-20 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-03-19 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-03-18 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-03-17 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-03-16 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-03-13 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-03-12 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-03-11 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-03-10 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-03-09 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-03-06 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-03-05 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-03-04 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-03-03 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-03-02 | 1.8769元 | 1.8769元 |