华宝新机遇混合C (003144.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理林昊唐雪倩基金类型混合型(LOF)成立日期2016-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9240元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3502 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝新机遇混合(162414) |
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华宝新机遇混合C(003144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-07-30 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-07-29 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-07-28 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-07-27 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-07-24 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-07-23 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-07-22 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-07-21 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-07-20 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-07-17 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-07-16 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-07-15 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-07-14 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-07-13 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-07-10 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-07-09 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-07-08 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-07-07 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-07-06 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-07-03 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-07-02 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-07-01 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-06-30 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-06-29 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-06-26 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-06-25 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-06-24 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-06-23 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-06-22 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-06-18 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-06-17 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-06-16 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-06-15 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-06-12 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-06-11 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-06-10 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-06-09 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-06-08 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-06-05 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-06-04 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-06-03 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-06-02 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-06-01 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-05-29 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-05-28 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-05-27 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-05-26 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-05-25 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-05-22 | 1.9137元 | 1.9137元 |