华宝新机遇混合C (003144.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理林昊唐雪倩基金类型混合型(LOF)成立日期2016-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9362元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (4058 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝新机遇混合(162414) |
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华宝新机遇混合C(003144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-07-09 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-07-08 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-07-07 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-07-06 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-07-03 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-07-02 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-07-01 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-06-30 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-06-29 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-06-26 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-06-25 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-06-24 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-06-23 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-06-22 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-06-18 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-06-17 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-06-16 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-06-15 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-06-12 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-06-11 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-06-10 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-06-09 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-06-08 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-06-05 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-06-04 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-06-03 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-06-02 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-06-01 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-05-29 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-05-28 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-05-27 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-05-26 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-05-25 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-05-22 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-05-21 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-05-20 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-05-19 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-05-18 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-05-15 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-05-14 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-05-13 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-05-12 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-05-11 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-05-08 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-05-07 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-05-06 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-04-30 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-04-29 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-04-28 | 1.8865元 | 1.8865元 |