鹏华弘达混合C (003143.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权张丽娟基金类型混合型成立日期2016-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2021元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6409 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘达混合(003142) 、鹏华弘达混合E |
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鹏华弘达混合C(003143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2021元 | 1.2221元 |
| 2026-06-04 | 1.2038元 | 1.2238元 |
| 2026-06-03 | 1.2030元 | 1.2230元 |
| 2026-06-02 | 1.2035元 | 1.2235元 |
| 2026-06-01 | 1.2030元 | 1.2230元 |
| 2026-05-29 | 1.2028元 | 1.2228元 |
| 2026-05-28 | 1.2043元 | 1.2243元 |
| 2026-05-27 | 1.2027元 | 1.2227元 |
| 2026-05-26 | 1.2018元 | 1.2218元 |
| 2026-05-25 | 1.2009元 | 1.2209元 |
| 2026-05-22 | 1.1990元 | 1.2190元 |
| 2026-05-21 | 1.1973元 | 1.2173元 |
| 2026-05-20 | 1.1994元 | 1.2194元 |
| 2026-05-19 | 1.1992元 | 1.2192元 |
| 2026-05-18 | 1.1968元 | 1.2168元 |
| 2026-05-15 | 1.1958元 | 1.2158元 |
| 2026-05-14 | 1.1967元 | 1.2167元 |
| 2026-05-13 | 1.1984元 | 1.2184元 |
| 2026-05-12 | 1.1965元 | 1.2165元 |
| 2026-05-11 | 1.1963元 | 1.2163元 |
| 2026-05-08 | 1.1940元 | 1.2140元 |
| 2026-05-07 | 1.1937元 | 1.2137元 |
| 2026-05-06 | 1.1920元 | 1.2120元 |
| 2026-04-30 | 1.1917元 | 1.2117元 |
| 2026-04-29 | 1.1915元 | 1.2115元 |
| 2026-04-28 | 1.1896元 | 1.2096元 |
| 2026-04-27 | 1.1899元 | 1.2099元 |
| 2026-04-24 | 1.1901元 | 1.2101元 |
| 2026-04-23 | 1.1910元 | 1.2110元 |
| 2026-04-22 | 1.1929元 | 1.2129元 |
| 2026-04-21 | 1.1909元 | 1.2109元 |
| 2026-04-20 | 1.1894元 | 1.2094元 |
| 2026-04-17 | 1.1881元 | 1.2081元 |
| 2026-04-16 | 1.1856元 | 1.2056元 |
| 2026-04-15 | 1.1847元 | 1.2047元 |
| 2026-04-14 | 1.1847元 | 1.2047元 |
| 2026-04-13 | 1.1836元 | 1.2036元 |
| 2026-04-10 | 1.1813元 | 1.2013元 |
| 2026-04-09 | 1.1775元 | 1.1975元 |
| 2026-04-08 | 1.1780元 | 1.1980元 |
| 2026-04-07 | 1.1745元 | 1.1945元 |
| 2026-04-03 | 1.1726元 | 1.1926元 |
| 2026-04-02 | 1.1717元 | 1.1917元 |
| 2026-04-01 | 1.1726元 | 1.1926元 |
| 2026-03-31 | 1.1732元 | 1.1932元 |
| 2026-03-30 | 1.1745元 | 1.1945元 |
| 2026-03-27 | 1.1710元 | 1.1910元 |
| 2026-03-26 | 1.1706元 | 1.1906元 |
| 2026-03-25 | 1.1716元 | 1.1916元 |
| 2026-03-24 | 1.1681元 | 1.1881元 |