鹏华弘达混合C (003143.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权张丽娟基金类型混合型成立日期2016-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1940元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6771 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘达混合(003142) 、鹏华弘达混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华弘达混合C(003143) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2,294.05万 | 1,955.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5,999.89万 | 5,210.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 5,353.50万 | 4,711.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,527.62万 | 4,973.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5,633.21万 | 5,122.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4,365.35万 | 3,931.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 780.24万 | 715.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 589.31万 | 550.65万元 | -- |