鹏华弘达混合C (003143.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权张丽娟基金类型混合型成立日期2016-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1937元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6785 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘达混合(003142) 、鹏华弘达混合E |
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鹏华弘达混合C(003143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1937元 | 1.2137元 |
| 2026-05-06 | 1.1920元 | 1.2120元 |
| 2026-04-30 | 1.1917元 | 1.2117元 |
| 2026-04-29 | 1.1915元 | 1.2115元 |
| 2026-04-28 | 1.1896元 | 1.2096元 |
| 2026-04-27 | 1.1899元 | 1.2099元 |
| 2026-04-24 | 1.1901元 | 1.2101元 |
| 2026-04-23 | 1.1910元 | 1.2110元 |
| 2026-04-22 | 1.1929元 | 1.2129元 |
| 2026-04-21 | 1.1909元 | 1.2109元 |
| 2026-04-20 | 1.1894元 | 1.2094元 |
| 2026-04-17 | 1.1881元 | 1.2081元 |
| 2026-04-16 | 1.1856元 | 1.2056元 |
| 2026-04-15 | 1.1847元 | 1.2047元 |
| 2026-04-14 | 1.1847元 | 1.2047元 |
| 2026-04-13 | 1.1836元 | 1.2036元 |
| 2026-04-10 | 1.1813元 | 1.2013元 |
| 2026-04-09 | 1.1775元 | 1.1975元 |
| 2026-04-08 | 1.1780元 | 1.1980元 |
| 2026-04-07 | 1.1745元 | 1.1945元 |
| 2026-04-03 | 1.1726元 | 1.1926元 |
| 2026-04-02 | 1.1717元 | 1.1917元 |
| 2026-04-01 | 1.1726元 | 1.1926元 |
| 2026-03-31 | 1.1732元 | 1.1932元 |
| 2026-03-30 | 1.1745元 | 1.1945元 |
| 2026-03-27 | 1.1710元 | 1.1910元 |
| 2026-03-26 | 1.1706元 | 1.1906元 |
| 2026-03-25 | 1.1716元 | 1.1916元 |
| 2026-03-24 | 1.1681元 | 1.1881元 |
| 2026-03-23 | 1.1670元 | 1.1870元 |
| 2026-03-20 | 1.1697元 | 1.1897元 |
| 2026-03-19 | 1.1702元 | 1.1902元 |
| 2026-03-18 | 1.1718元 | 1.1918元 |
| 2026-03-17 | 1.1690元 | 1.1890元 |
| 2026-03-16 | 1.1698元 | 1.1898元 |
| 2026-03-13 | 1.1686元 | 1.1886元 |
| 2026-03-12 | 1.1693元 | 1.1893元 |
| 2026-03-11 | 1.1685元 | 1.1885元 |
| 2026-03-10 | 1.1682元 | 1.1882元 |
| 2026-03-09 | 1.1666元 | 1.1866元 |
| 2026-03-06 | 1.1685元 | 1.1885元 |
| 2026-03-05 | 1.1674元 | 1.1874元 |
| 2026-03-04 | 1.1661元 | 1.1861元 |
| 2026-03-03 | 1.1649元 | 1.1849元 |
| 2026-03-02 | 1.1678元 | 1.1878元 |
| 2026-02-27 | 1.1665元 | 1.1865元 |
| 2026-02-26 | 1.1655元 | 1.1855元 |
| 2026-02-25 | 1.1670元 | 1.1870元 |
| 2026-02-24 | 1.1677元 | 1.1877元 |
| 2026-02-13 | 1.1661元 | 1.1861元 |