长盛盛裕纯债C(003103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0373元 | 1.3927元 |
| 2026-09-17 | 1.0368元 | 1.3922元 |
| 2026-09-16 | 1.0366元 | 1.3920元 |
| 2026-09-15 | 1.0365元 | 1.3919元 |
| 2026-09-14 | 1.0362元 | 1.3916元 |
| 2026-09-11 | 1.0362元 | 1.3916元 |
| 2026-09-10 | 1.0362元 | 1.3916元 |
| 2026-09-09 | 1.0363元 | 1.3917元 |
| 2026-09-08 | 1.0362元 | 1.3916元 |
| 2026-09-07 | 1.0361元 | 1.3915元 |
| 2026-09-04 | 1.0358元 | 1.3912元 |
| 2026-09-03 | 1.0356元 | 1.3910元 |
| 2026-09-02 | 1.0350元 | 1.3904元 |
| 2026-09-01 | 1.0352元 | 1.3906元 |
| 2026-08-31 | 1.0347元 | 1.3901元 |
| 2026-08-28 | 1.0346元 | 1.3900元 |
| 2026-08-27 | 1.0348元 | 1.3902元 |
| 2026-08-26 | 1.0353元 | 1.3907元 |
| 2026-08-25 | 1.0354元 | 1.3908元 |
| 2026-08-24 | 1.0353元 | 1.3907元 |
| 2026-08-21 | 1.0349元 | 1.3903元 |
| 2026-08-20 | 1.0350元 | 1.3904元 |
| 2026-08-19 | 1.0352元 | 1.3906元 |
| 2026-08-18 | 1.0354元 | 1.3908元 |
| 2026-08-17 | 1.0348元 | 1.3902元 |
| 2026-08-14 | 1.0348元 | 1.3902元 |
| 2026-08-13 | 1.0347元 | 1.3901元 |
| 2026-08-12 | 1.0341元 | 1.3895元 |
| 2026-08-11 | 1.0340元 | 1.3894元 |
| 2026-08-10 | 1.0340元 | 1.3894元 |
| 2026-08-07 | 1.0336元 | 1.3890元 |
| 2026-08-06 | 1.0332元 | 1.3886元 |
| 2026-08-05 | 1.0332元 | 1.3886元 |
| 2026-08-04 | 1.0332元 | 1.3886元 |
| 2026-08-03 | 1.0330元 | 1.3884元 |
| 2026-07-31 | 1.0328元 | 1.3882元 |
| 2026-07-30 | 1.0324元 | 1.3878元 |
| 2026-07-29 | 1.0321元 | 1.3875元 |
| 2026-07-28 | 1.0322元 | 1.3876元 |
| 2026-07-27 | 1.0323元 | 1.3877元 |
| 2026-07-24 | 1.0321元 | 1.3875元 |
| 2026-07-23 | 1.0320元 | 1.3874元 |
| 2026-07-22 | 1.0317元 | 1.3871元 |
| 2026-07-21 | 1.0313元 | 1.3867元 |
| 2026-07-20 | 1.0312元 | 1.3866元 |
| 2026-07-17 | 1.0312元 | 1.3866元 |
| 2026-07-16 | 1.0310元 | 1.3864元 |
| 2026-07-15 | 1.0311元 | 1.3865元 |
| 2026-07-14 | 1.0310元 | 1.3864元 |
| 2026-07-13 | 1.0309元 | 1.3863元 |