长盛盛裕纯债C(003103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0218元 | 1.3696元 |
| 2026-02-10 | 1.0214元 | 1.3692元 |
| 2026-02-09 | 1.0211元 | 1.3689元 |
| 2026-02-06 | 1.0205元 | 1.3683元 |
| 2026-02-05 | 1.0201元 | 1.3679元 |
| 2026-02-04 | 1.0200元 | 1.3678元 |
| 2026-02-03 | 1.0197元 | 1.3675元 |
| 2026-02-02 | 1.0197元 | 1.3675元 |
| 2026-01-30 | 1.0195元 | 1.3673元 |
| 2026-01-29 | 1.0194元 | 1.3672元 |
| 2026-01-28 | 1.0192元 | 1.3670元 |
| 2026-01-27 | 1.0192元 | 1.3670元 |
| 2026-01-26 | 1.0191元 | 1.3669元 |
| 2026-01-23 | 1.0186元 | 1.3664元 |
| 2026-01-22 | 1.0183元 | 1.3661元 |
| 2026-01-21 | 1.0180元 | 1.3658元 |
| 2026-01-20 | 1.0175元 | 1.3653元 |
| 2026-01-19 | 1.0173元 | 1.3651元 |
| 2026-01-16 | 1.0168元 | 1.3646元 |
| 2026-01-15 | 1.0229元 | 1.3642元 |
| 2026-01-14 | 1.0226元 | 1.3639元 |
| 2026-01-13 | 1.0224元 | 1.3637元 |
| 2026-01-12 | 1.0222元 | 1.3635元 |
| 2026-01-09 | 1.0219元 | 1.3632元 |
| 2026-01-08 | 1.0218元 | 1.3631元 |
| 2026-01-07 | 1.0217元 | 1.3630元 |
| 2026-01-06 | 1.0218元 | 1.3631元 |
| 2026-01-05 | 1.0219元 | 1.3632元 |
| 2025-12-31 | 1.0215元 | 1.3628元 |
| 2025-12-30 | 1.0213元 | 1.3626元 |
| 2025-12-29 | 1.0212元 | 1.3625元 |
| 2025-12-26 | 1.0212元 | 1.3625元 |
| 2025-12-25 | 1.0212元 | 1.3625元 |
| 2025-12-24 | 1.0210元 | 1.3623元 |
| 2025-12-23 | 1.0208元 | 1.3621元 |
| 2025-12-22 | 1.0207元 | 1.3620元 |
| 2025-12-19 | 1.0205元 | 1.3618元 |
| 2025-12-18 | 1.0200元 | 1.3613元 |
| 2025-12-17 | 1.0198元 | 1.3611元 |
| 2025-12-16 | 1.0196元 | 1.3609元 |
| 2025-12-15 | 1.0196元 | 1.3609元 |
| 2025-12-12 | 1.0196元 | 1.3609元 |
| 2025-12-11 | 1.0195元 | 1.3608元 |
| 2025-12-10 | 1.0192元 | 1.3605元 |
| 2025-12-09 | 1.0191元 | 1.3604元 |
| 2025-12-08 | 1.0190元 | 1.3603元 |
| 2025-12-05 | 1.0190元 | 1.3603元 |
| 2025-12-04 | 1.0191元 | 1.3604元 |
| 2025-12-03 | 1.0198元 | 1.3611元 |
| 2025-12-02 | 1.0200元 | 1.3613元 |