长盛盛裕纯债C (003103.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型债券型成立日期2016-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0338元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1578 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛裕纯债(003102) 、长盛盛裕纯债D |
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长盛盛裕纯债C(003103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0338元 | 1.3816元 |
| 2026-05-15 | 1.0335元 | 1.3813元 |
| 2026-05-14 | 1.0334元 | 1.3812元 |
| 2026-05-13 | 1.0334元 | 1.3812元 |
| 2026-05-12 | 1.0330元 | 1.3808元 |
| 2026-05-11 | 1.0325元 | 1.3803元 |
| 2026-05-08 | 1.0323元 | 1.3801元 |
| 2026-05-07 | 1.0321元 | 1.3799元 |
| 2026-05-06 | 1.0320元 | 1.3798元 |
| 2026-04-30 | 1.0323元 | 1.3801元 |
| 2026-04-29 | 1.0323元 | 1.3801元 |
| 2026-04-28 | 1.0318元 | 1.3796元 |
| 2026-04-27 | 1.0315元 | 1.3793元 |
| 2026-04-24 | 1.0317元 | 1.3795元 |
| 2026-04-23 | 1.0320元 | 1.3798元 |
| 2026-04-22 | 1.0321元 | 1.3799元 |
| 2026-04-21 | 1.0317元 | 1.3795元 |
| 2026-04-20 | 1.0313元 | 1.3791元 |
| 2026-04-17 | 1.0309元 | 1.3787元 |
| 2026-04-16 | 1.0305元 | 1.3783元 |
| 2026-04-15 | 1.0305元 | 1.3783元 |
| 2026-04-14 | 1.0304元 | 1.3782元 |
| 2026-04-13 | 1.0301元 | 1.3779元 |
| 2026-04-10 | 1.0298元 | 1.3776元 |
| 2026-04-09 | 1.0296元 | 1.3774元 |
| 2026-04-08 | 1.0295元 | 1.3773元 |
| 2026-04-07 | 1.0292元 | 1.3770元 |
| 2026-04-03 | 1.0285元 | 1.3763元 |
| 2026-04-02 | 1.0279元 | 1.3757元 |
| 2026-04-01 | 1.0277元 | 1.3755元 |
| 2026-03-31 | 1.0276元 | 1.3754元 |
| 2026-03-30 | 1.0273元 | 1.3751元 |
| 2026-03-27 | 1.0268元 | 1.3746元 |
| 2026-03-26 | 1.0264元 | 1.3742元 |
| 2026-03-25 | 1.0261元 | 1.3739元 |
| 2026-03-24 | 1.0259元 | 1.3737元 |
| 2026-03-23 | 1.0257元 | 1.3735元 |
| 2026-03-20 | 1.0257元 | 1.3735元 |
| 2026-03-19 | 1.0254元 | 1.3732元 |
| 2026-03-18 | 1.0251元 | 1.3729元 |
| 2026-03-17 | 1.0247元 | 1.3725元 |
| 2026-03-16 | 1.0246元 | 1.3724元 |
| 2026-03-13 | 1.0246元 | 1.3724元 |
| 2026-03-12 | 1.0243元 | 1.3721元 |
| 2026-03-11 | 1.0242元 | 1.3720元 |
| 2026-03-10 | 1.0242元 | 1.3720元 |
| 2026-03-09 | 1.0240元 | 1.3718元 |
| 2026-03-06 | 1.0244元 | 1.3722元 |
| 2026-03-05 | 1.0242元 | 1.3720元 |
| 2026-03-04 | 1.0240元 | 1.3718元 |