长盛盛裕纯债C(003103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0276元 | 1.3754元 |
| 2026-03-30 | 1.0273元 | 1.3751元 |
| 2026-03-27 | 1.0268元 | 1.3746元 |
| 2026-03-26 | 1.0264元 | 1.3742元 |
| 2026-03-25 | 1.0261元 | 1.3739元 |
| 2026-03-24 | 1.0259元 | 1.3737元 |
| 2026-03-23 | 1.0257元 | 1.3735元 |
| 2026-03-20 | 1.0257元 | 1.3735元 |
| 2026-03-19 | 1.0254元 | 1.3732元 |
| 2026-03-18 | 1.0251元 | 1.3729元 |
| 2026-03-17 | 1.0247元 | 1.3725元 |
| 2026-03-16 | 1.0246元 | 1.3724元 |
| 2026-03-13 | 1.0246元 | 1.3724元 |
| 2026-03-12 | 1.0243元 | 1.3721元 |
| 2026-03-11 | 1.0242元 | 1.3720元 |
| 2026-03-10 | 1.0242元 | 1.3720元 |
| 2026-03-09 | 1.0240元 | 1.3718元 |
| 2026-03-06 | 1.0244元 | 1.3722元 |
| 2026-03-05 | 1.0242元 | 1.3720元 |
| 2026-03-04 | 1.0240元 | 1.3718元 |
| 2026-03-03 | 1.0236元 | 1.3714元 |
| 2026-03-02 | 1.0234元 | 1.3712元 |
| 2026-02-27 | 1.0228元 | 1.3706元 |
| 2026-02-26 | 1.0227元 | 1.3705元 |
| 2026-02-25 | 1.0230元 | 1.3708元 |
| 2026-02-24 | 1.0232元 | 1.3710元 |
| 2026-02-13 | 1.0224元 | 1.3702元 |
| 2026-02-12 | 1.0222元 | 1.3700元 |
| 2026-02-11 | 1.0218元 | 1.3696元 |
| 2026-02-10 | 1.0214元 | 1.3692元 |
| 2026-02-09 | 1.0211元 | 1.3689元 |
| 2026-02-06 | 1.0205元 | 1.3683元 |
| 2026-02-05 | 1.0201元 | 1.3679元 |
| 2026-02-04 | 1.0200元 | 1.3678元 |
| 2026-02-03 | 1.0197元 | 1.3675元 |
| 2026-02-02 | 1.0197元 | 1.3675元 |
| 2026-01-30 | 1.0195元 | 1.3673元 |
| 2026-01-29 | 1.0194元 | 1.3672元 |
| 2026-01-28 | 1.0192元 | 1.3670元 |
| 2026-01-27 | 1.0192元 | 1.3670元 |
| 2026-01-26 | 1.0191元 | 1.3669元 |
| 2026-01-23 | 1.0186元 | 1.3664元 |
| 2026-01-22 | 1.0183元 | 1.3661元 |
| 2026-01-21 | 1.0180元 | 1.3658元 |
| 2026-01-20 | 1.0175元 | 1.3653元 |
| 2026-01-19 | 1.0173元 | 1.3651元 |
| 2026-01-16 | 1.0168元 | 1.3646元 |
| 2026-01-15 | 1.0229元 | 1.3642元 |
| 2026-01-14 | 1.0226元 | 1.3639元 |
| 2026-01-13 | 1.0224元 | 1.3637元 |