长盛盛裕纯债C (003103.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型债券型成立日期2016-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0300元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1560 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛裕纯债(003102) 、长盛盛裕纯债D |
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长盛盛裕纯债C(003103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0300元 | 1.3854元 |
| 2026-07-02 | 1.0300元 | 1.3854元 |
| 2026-07-01 | 1.0299元 | 1.3853元 |
| 2026-06-30 | 1.0304元 | 1.3858元 |
| 2026-06-29 | 1.0306元 | 1.3860元 |
| 2026-06-26 | 1.0304元 | 1.3858元 |
| 2026-06-25 | 1.0303元 | 1.3857元 |
| 2026-06-24 | 1.0297元 | 1.3851元 |
| 2026-06-23 | 1.0297元 | 1.3851元 |
| 2026-06-22 | 1.0300元 | 1.3854元 |
| 2026-06-18 | 1.0298元 | 1.3852元 |
| 2026-06-17 | 1.0295元 | 1.3849元 |
| 2026-06-16 | 1.0291元 | 1.3845元 |
| 2026-06-15 | 1.0288元 | 1.3842元 |
| 2026-06-12 | 1.0285元 | 1.3839元 |
| 2026-06-11 | 1.0285元 | 1.3839元 |
| 2026-06-10 | 1.0293元 | 1.3847元 |
| 2026-06-09 | 1.0296元 | 1.3850元 |
| 2026-06-08 | 1.0377元 | 1.3855元 |
| 2026-06-05 | 1.0379元 | 1.3857元 |
| 2026-06-04 | 1.0380元 | 1.3858元 |
| 2026-06-03 | 1.0378元 | 1.3856元 |
| 2026-06-02 | 1.0377元 | 1.3855元 |
| 2026-06-01 | 1.0375元 | 1.3853元 |
| 2026-05-29 | 1.0369元 | 1.3847元 |
| 2026-05-28 | 1.0366元 | 1.3844元 |
| 2026-05-27 | 1.0363元 | 1.3841元 |
| 2026-05-26 | 1.0359元 | 1.3837元 |
| 2026-05-25 | 1.0354元 | 1.3832元 |
| 2026-05-22 | 1.0350元 | 1.3828元 |
| 2026-05-21 | 1.0348元 | 1.3826元 |
| 2026-05-20 | 1.0346元 | 1.3824元 |
| 2026-05-19 | 1.0343元 | 1.3821元 |
| 2026-05-18 | 1.0338元 | 1.3816元 |
| 2026-05-15 | 1.0335元 | 1.3813元 |
| 2026-05-14 | 1.0334元 | 1.3812元 |
| 2026-05-13 | 1.0334元 | 1.3812元 |
| 2026-05-12 | 1.0330元 | 1.3808元 |
| 2026-05-11 | 1.0325元 | 1.3803元 |
| 2026-05-08 | 1.0323元 | 1.3801元 |
| 2026-05-07 | 1.0321元 | 1.3799元 |
| 2026-05-06 | 1.0320元 | 1.3798元 |
| 2026-04-30 | 1.0323元 | 1.3801元 |
| 2026-04-29 | 1.0323元 | 1.3801元 |
| 2026-04-28 | 1.0318元 | 1.3796元 |
| 2026-04-27 | 1.0315元 | 1.3793元 |
| 2026-04-24 | 1.0317元 | 1.3795元 |
| 2026-04-23 | 1.0320元 | 1.3798元 |
| 2026-04-22 | 1.0321元 | 1.3799元 |
| 2026-04-21 | 1.0317元 | 1.3795元 |