长盛盛裕纯债C(003103) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1.98亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2.05亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2.30亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.44亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.94亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.05亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.43亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.36亿 | 5.18亿元 | -- |