长盛盛裕纯债C(003103) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2.30亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.44亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.94亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.05亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.43亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.36亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.46亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.55亿 | 7.28亿元 | -- |