国联银行间1-3年中高等级信用债指数C (003082.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1219元 (2026-01-14) 基金经理王玥靳晓龙杨宇俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4571 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 53.92万 | 48.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 321.86万 | 288.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 320.90万 | 289.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 397.84万 | 356.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 492.64万 | 448.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 561.18万 | 507.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 439.47万 | 400.94万元 | -- |