国联银行间1-3年中高等级信用债指数C (003082.jj ) 申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1395元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4485 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 1.85亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 420.26万 | 371.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 103.59万 | 92.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 53.92万 | 48.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 321.86万 | 288.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 320.90万 | 289.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 397.84万 | 356.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 492.64万 | 448.30万元 | -- |