国联银行间1-3年中高等级信用债指数C (003082.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1216元 (2026-01-09) 基金经理王玥靳晓龙杨宇俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4541 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1216元 | 1.2466元 |
| 2026-01-08 | 1.1215元 | 1.2465元 |
| 2026-01-07 | 1.1214元 | 1.2464元 |
| 2026-01-06 | 1.1214元 | 1.2464元 |
| 2026-01-05 | 1.1215元 | 1.2465元 |
| 2025-12-31 | 1.1211元 | 1.2461元 |
| 2025-12-30 | 1.1210元 | 1.2460元 |
| 2025-12-29 | 1.1210元 | 1.2460元 |
| 2025-12-26 | 1.1211元 | 1.2461元 |
| 2025-12-25 | 1.1210元 | 1.2460元 |
| 2025-12-24 | 1.1207元 | 1.2457元 |
| 2025-12-23 | 1.1207元 | 1.2457元 |
| 2025-12-22 | 1.1205元 | 1.2455元 |
| 2025-12-19 | 1.1202元 | 1.2452元 |
| 2025-12-18 | 1.1199元 | 1.2449元 |
| 2025-12-17 | 1.1198元 | 1.2448元 |
| 2025-12-16 | 1.1197元 | 1.2447元 |
| 2025-12-15 | 1.1196元 | 1.2446元 |
| 2025-12-12 | 1.1196元 | 1.2446元 |
| 2025-12-11 | 1.1195元 | 1.2445元 |
| 2025-12-10 | 1.1193元 | 1.2443元 |
| 2025-12-09 | 1.1193元 | 1.2443元 |
| 2025-12-08 | 1.1191元 | 1.2441元 |
| 2025-12-05 | 1.1188元 | 1.2438元 |
| 2025-12-04 | 1.1185元 | 1.2435元 |
| 2025-12-03 | 1.1187元 | 1.2437元 |
| 2025-12-02 | 1.1186元 | 1.2436元 |
| 2025-12-01 | 1.1186元 | 1.2436元 |
| 2025-11-28 | 1.1183元 | 1.2433元 |
| 2025-11-27 | 1.1181元 | 1.2431元 |
| 2025-11-26 | 1.1181元 | 1.2431元 |
| 2025-11-25 | 1.1181元 | 1.2431元 |
| 2025-11-24 | 1.1181元 | 1.2431元 |
| 2025-11-21 | 1.1179元 | 1.2429元 |
| 2025-11-20 | 1.1178元 | 1.2428元 |
| 2025-11-19 | 1.1177元 | 1.2427元 |
| 2025-11-18 | 1.1177元 | 1.2427元 |
| 2025-11-17 | 1.1176元 | 1.2426元 |
| 2025-11-14 | 1.1175元 | 1.2425元 |
| 2025-11-13 | 1.1174元 | 1.2424元 |
| 2025-11-12 | 1.1174元 | 1.2424元 |
| 2025-11-11 | 1.1173元 | 1.2423元 |
| 2025-11-10 | 1.1172元 | 1.2422元 |
| 2025-11-07 | 1.1170元 | 1.2420元 |
| 2025-11-06 | 1.1169元 | 1.2419元 |
| 2025-11-05 | 1.1170元 | 1.2420元 |
| 2025-11-04 | 1.1170元 | 1.2420元 |
| 2025-11-03 | 1.1171元 | 1.2421元 |
| 2025-10-31 | 1.1171元 | 1.2421元 |
| 2025-10-30 | 1.1169元 | 1.2419元 |