国联银行间1-3年中高等级信用债指数C (003082.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1277元 (2026-03-06) 基金经理靳晓龙杨宇俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4578 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1277元 | 1.2527元 |
| 2026-03-05 | 1.1274元 | 1.2524元 |
| 2026-03-04 | 1.1271元 | 1.2521元 |
| 2026-03-03 | 1.1269元 | 1.2519元 |
| 2026-03-02 | 1.1267元 | 1.2517元 |
| 2026-02-27 | 1.1265元 | 1.2515元 |
| 2026-02-26 | 1.1264元 | 1.2514元 |
| 2026-02-25 | 1.1264元 | 1.2514元 |
| 2026-02-24 | 1.1264元 | 1.2514元 |
| 2026-02-13 | 1.1257元 | 1.2507元 |
| 2026-02-12 | 1.1256元 | 1.2506元 |
| 2026-02-11 | 1.1255元 | 1.2505元 |
| 2026-02-10 | 1.1254元 | 1.2504元 |
| 2026-02-09 | 1.1252元 | 1.2502元 |
| 2026-02-06 | 1.1249元 | 1.2499元 |
| 2026-02-05 | 1.1247元 | 1.2497元 |
| 2026-02-04 | 1.1246元 | 1.2496元 |
| 2026-02-03 | 1.1245元 | 1.2495元 |
| 2026-02-02 | 1.1244元 | 1.2494元 |
| 2026-01-30 | 1.1242元 | 1.2492元 |
| 2026-01-29 | 1.1240元 | 1.2490元 |
| 2026-01-28 | 1.1240元 | 1.2490元 |
| 2026-01-27 | 1.1239元 | 1.2489元 |
| 2026-01-26 | 1.1237元 | 1.2487元 |
| 2026-01-23 | 1.1233元 | 1.2483元 |
| 2026-01-22 | 1.1231元 | 1.2481元 |
| 2026-01-21 | 1.1229元 | 1.2479元 |
| 2026-01-20 | 1.1226元 | 1.2476元 |
| 2026-01-19 | 1.1225元 | 1.2475元 |
| 2026-01-16 | 1.1222元 | 1.2472元 |
| 2026-01-15 | 1.1220元 | 1.2470元 |
| 2026-01-14 | 1.1219元 | 1.2469元 |
| 2026-01-13 | 1.1218元 | 1.2468元 |
| 2026-01-12 | 1.1218元 | 1.2468元 |
| 2026-01-09 | 1.1216元 | 1.2466元 |
| 2026-01-08 | 1.1215元 | 1.2465元 |
| 2026-01-07 | 1.1214元 | 1.2464元 |
| 2026-01-06 | 1.1214元 | 1.2464元 |
| 2026-01-05 | 1.1215元 | 1.2465元 |
| 2025-12-31 | 1.1211元 | 1.2461元 |
| 2025-12-30 | 1.1210元 | 1.2460元 |
| 2025-12-29 | 1.1210元 | 1.2460元 |
| 2025-12-26 | 1.1211元 | 1.2461元 |
| 2025-12-25 | 1.1210元 | 1.2460元 |
| 2025-12-24 | 1.1207元 | 1.2457元 |
| 2025-12-23 | 1.1207元 | 1.2457元 |
| 2025-12-22 | 1.1205元 | 1.2455元 |
| 2025-12-19 | 1.1202元 | 1.2452元 |
| 2025-12-18 | 1.1199元 | 1.2449元 |
| 2025-12-17 | 1.1198元 | 1.2448元 |