国联银行间1-3年中高等级信用债指数C (003082.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1367元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4528 / 7386) |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1367元 | 1.2617元 |
| 2026-07-09 | 1.1366元 | 1.2616元 |
| 2026-07-08 | 1.1366元 | 1.2616元 |
| 2026-07-07 | 1.1365元 | 1.2615元 |
| 2026-07-06 | 1.1364元 | 1.2614元 |
| 2026-07-03 | 1.1362元 | 1.2612元 |
| 2026-07-02 | 1.1361元 | 1.2611元 |
| 2026-07-01 | 1.1361元 | 1.2611元 |
| 2026-06-30 | 1.1365元 | 1.2615元 |
| 2026-06-29 | 1.1365元 | 1.2615元 |
| 2026-06-26 | 1.1364元 | 1.2614元 |
| 2026-06-25 | 1.1363元 | 1.2613元 |
| 2026-06-24 | 1.1361元 | 1.2611元 |
| 2026-06-23 | 1.1360元 | 1.2610元 |
| 2026-06-22 | 1.1362元 | 1.2612元 |
| 2026-06-18 | 1.1360元 | 1.2610元 |
| 2026-06-17 | 1.1358元 | 1.2608元 |
| 2026-06-16 | 1.1355元 | 1.2605元 |
| 2026-06-15 | 1.1354元 | 1.2604元 |
| 2026-06-12 | 1.1352元 | 1.2602元 |
| 2026-06-11 | 1.1354元 | 1.2604元 |
| 2026-06-10 | 1.1360元 | 1.2610元 |
| 2026-06-09 | 1.1362元 | 1.2612元 |
| 2026-06-08 | 1.1365元 | 1.2615元 |
| 2026-06-05 | 1.1366元 | 1.2616元 |
| 2026-06-04 | 1.1367元 | 1.2617元 |
| 2026-06-03 | 1.1365元 | 1.2615元 |
| 2026-06-02 | 1.1364元 | 1.2614元 |
| 2026-06-01 | 1.1363元 | 1.2613元 |
| 2026-05-29 | 1.1359元 | 1.2609元 |
| 2026-05-28 | 1.1357元 | 1.2607元 |
| 2026-05-27 | 1.1354元 | 1.2604元 |
| 2026-05-26 | 1.1351元 | 1.2601元 |
| 2026-05-25 | 1.1348元 | 1.2598元 |
| 2026-05-22 | 1.1345元 | 1.2595元 |
| 2026-05-21 | 1.1344元 | 1.2594元 |
| 2026-05-20 | 1.1343元 | 1.2593元 |
| 2026-05-19 | 1.1341元 | 1.2591元 |
| 2026-05-18 | 1.1338元 | 1.2588元 |
| 2026-05-15 | 1.1336元 | 1.2586元 |
| 2026-05-14 | 1.1335元 | 1.2585元 |
| 2026-05-13 | 1.1334元 | 1.2584元 |
| 2026-05-12 | 1.1331元 | 1.2581元 |
| 2026-05-11 | 1.1328元 | 1.2578元 |
| 2026-05-08 | 1.1328元 | 1.2578元 |
| 2026-05-07 | 1.1327元 | 1.2577元 |
| 2026-05-06 | 1.1327元 | 1.2577元 |
| 2026-04-30 | 1.1327元 | 1.2577元 |
| 2026-04-29 | 1.1327元 | 1.2577元 |
| 2026-04-28 | 1.1325元 | 1.2575元 |