国联银行间1-3年中高等级信用债指数C (003082.jj ) 申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1395元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4485 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1395元 | 1.2645元 |
| 2026-09-01 | 1.1395元 | 1.2645元 |
| 2026-08-31 | 1.1392元 | 1.2642元 |
| 2026-08-28 | 1.1391元 | 1.2641元 |
| 2026-08-27 | 1.1391元 | 1.2641元 |
| 2026-08-26 | 1.1393元 | 1.2643元 |
| 2026-08-25 | 1.1393元 | 1.2643元 |
| 2026-08-24 | 1.1394元 | 1.2644元 |
| 2026-08-21 | 1.1390元 | 1.2640元 |
| 2026-08-20 | 1.1391元 | 1.2641元 |
| 2026-08-19 | 1.1391元 | 1.2641元 |
| 2026-08-18 | 1.1392元 | 1.2642元 |
| 2026-08-17 | 1.1389元 | 1.2639元 |
| 2026-08-14 | 1.1387元 | 1.2637元 |
| 2026-08-13 | 1.1387元 | 1.2637元 |
| 2026-08-12 | 1.1385元 | 1.2635元 |
| 2026-08-11 | 1.1384元 | 1.2634元 |
| 2026-08-10 | 1.1384元 | 1.2634元 |
| 2026-08-07 | 1.1381元 | 1.2631元 |
| 2026-08-06 | 1.1379元 | 1.2629元 |
| 2026-08-05 | 1.1378元 | 1.2628元 |
| 2026-08-04 | 1.1378元 | 1.2628元 |
| 2026-08-03 | 1.1377元 | 1.2627元 |
| 2026-07-31 | 1.1376元 | 1.2626元 |
| 2026-07-30 | 1.1375元 | 1.2625元 |
| 2026-07-29 | 1.1374元 | 1.2624元 |
| 2026-07-28 | 1.1374元 | 1.2624元 |
| 2026-07-27 | 1.1375元 | 1.2625元 |
| 2026-07-24 | 1.1374元 | 1.2624元 |
| 2026-07-23 | 1.1374元 | 1.2624元 |
| 2026-07-22 | 1.1375元 | 1.2625元 |
| 2026-07-21 | 1.1372元 | 1.2622元 |
| 2026-07-20 | 1.1371元 | 1.2621元 |
| 2026-07-17 | 1.1370元 | 1.2620元 |
| 2026-07-16 | 1.1370元 | 1.2620元 |
| 2026-07-15 | 1.1369元 | 1.2619元 |
| 2026-07-14 | 1.1369元 | 1.2619元 |
| 2026-07-13 | 1.1367元 | 1.2617元 |
| 2026-07-10 | 1.1367元 | 1.2617元 |
| 2026-07-09 | 1.1366元 | 1.2616元 |
| 2026-07-08 | 1.1366元 | 1.2616元 |
| 2026-07-07 | 1.1365元 | 1.2615元 |
| 2026-07-06 | 1.1364元 | 1.2614元 |
| 2026-07-03 | 1.1362元 | 1.2612元 |
| 2026-07-02 | 1.1361元 | 1.2611元 |
| 2026-07-01 | 1.1361元 | 1.2611元 |
| 2026-06-30 | 1.1365元 | 1.2615元 |
| 2026-06-29 | 1.1365元 | 1.2615元 |
| 2026-06-26 | 1.1364元 | 1.2614元 |
| 2026-06-25 | 1.1363元 | 1.2613元 |