国联银行间1-3年中高等级信用债指数C (003082.jj ) 申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1440元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4393 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1440元 | 1.2690元 |
| 2026-10-15 | 1.1438元 | 1.2688元 |
| 2026-10-14 | 1.1438元 | 1.2688元 |
| 2026-10-13 | 1.1434元 | 1.2684元 |
| 2026-10-12 | 1.1432元 | 1.2682元 |
| 2026-10-09 | 1.1427元 | 1.2677元 |
| 2026-10-08 | 1.1424元 | 1.2674元 |
| 2026-09-30 | 1.1422元 | 1.2672元 |
| 2026-09-29 | 1.1426元 | 1.2676元 |
| 2026-09-28 | 1.1421元 | 1.2671元 |
| 2026-09-24 | 1.1418元 | 1.2668元 |
| 2026-09-23 | 1.1416元 | 1.2666元 |
| 2026-09-22 | 1.1416元 | 1.2666元 |
| 2026-09-21 | 1.1414元 | 1.2664元 |
| 2026-09-18 | 1.1411元 | 1.2661元 |
| 2026-09-17 | 1.1410元 | 1.2660元 |
| 2026-09-16 | 1.1408元 | 1.2658元 |
| 2026-09-15 | 1.1407元 | 1.2657元 |
| 2026-09-14 | 1.1406元 | 1.2656元 |
| 2026-09-11 | 1.1404元 | 1.2654元 |
| 2026-09-10 | 1.1404元 | 1.2654元 |
| 2026-09-09 | 1.1403元 | 1.2653元 |
| 2026-09-08 | 1.1402元 | 1.2652元 |
| 2026-09-07 | 1.1401元 | 1.2651元 |
| 2026-09-04 | 1.1398元 | 1.2648元 |
| 2026-09-03 | 1.1397元 | 1.2647元 |
| 2026-09-02 | 1.1395元 | 1.2645元 |
| 2026-09-01 | 1.1395元 | 1.2645元 |
| 2026-08-31 | 1.1392元 | 1.2642元 |
| 2026-08-28 | 1.1391元 | 1.2641元 |
| 2026-08-27 | 1.1391元 | 1.2641元 |
| 2026-08-26 | 1.1393元 | 1.2643元 |
| 2026-08-25 | 1.1393元 | 1.2643元 |
| 2026-08-24 | 1.1394元 | 1.2644元 |
| 2026-08-21 | 1.1390元 | 1.2640元 |
| 2026-08-20 | 1.1391元 | 1.2641元 |
| 2026-08-19 | 1.1391元 | 1.2641元 |
| 2026-08-18 | 1.1392元 | 1.2642元 |
| 2026-08-17 | 1.1389元 | 1.2639元 |
| 2026-08-14 | 1.1387元 | 1.2637元 |
| 2026-08-13 | 1.1387元 | 1.2637元 |
| 2026-08-12 | 1.1385元 | 1.2635元 |
| 2026-08-11 | 1.1384元 | 1.2634元 |
| 2026-08-10 | 1.1384元 | 1.2634元 |
| 2026-08-07 | 1.1381元 | 1.2631元 |
| 2026-08-06 | 1.1379元 | 1.2629元 |
| 2026-08-05 | 1.1378元 | 1.2628元 |
| 2026-08-04 | 1.1378元 | 1.2628元 |
| 2026-08-03 | 1.1377元 | 1.2627元 |
| 2026-07-31 | 1.1376元 | 1.2626元 |