国联银行间1-3年中高等级信用债指数C (003082.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2016-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1336元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4623 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数(003081) 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1336元 | 1.2586元 |
| 2026-05-14 | 1.1335元 | 1.2585元 |
| 2026-05-13 | 1.1334元 | 1.2584元 |
| 2026-05-12 | 1.1331元 | 1.2581元 |
| 2026-05-11 | 1.1328元 | 1.2578元 |
| 2026-05-08 | 1.1328元 | 1.2578元 |
| 2026-05-07 | 1.1327元 | 1.2577元 |
| 2026-05-06 | 1.1327元 | 1.2577元 |
| 2026-04-30 | 1.1327元 | 1.2577元 |
| 2026-04-29 | 1.1327元 | 1.2577元 |
| 2026-04-28 | 1.1325元 | 1.2575元 |
| 2026-04-27 | 1.1324元 | 1.2574元 |
| 2026-04-24 | 1.1324元 | 1.2574元 |
| 2026-04-23 | 1.1325元 | 1.2575元 |
| 2026-04-22 | 1.1326元 | 1.2576元 |
| 2026-04-21 | 1.1324元 | 1.2574元 |
| 2026-04-20 | 1.1322元 | 1.2572元 |
| 2026-04-17 | 1.1320元 | 1.2570元 |
| 2026-04-16 | 1.1319元 | 1.2569元 |
| 2026-04-15 | 1.1319元 | 1.2569元 |
| 2026-04-14 | 1.1318元 | 1.2568元 |
| 2026-04-13 | 1.1318元 | 1.2568元 |
| 2026-04-10 | 1.1317元 | 1.2567元 |
| 2026-04-09 | 1.1315元 | 1.2565元 |
| 2026-04-08 | 1.1315元 | 1.2565元 |
| 2026-04-07 | 1.1312元 | 1.2562元 |
| 2026-04-03 | 1.1308元 | 1.2558元 |
| 2026-04-02 | 1.1305元 | 1.2555元 |
| 2026-04-01 | 1.1302元 | 1.2552元 |
| 2026-03-31 | 1.1300元 | 1.2550元 |
| 2026-03-30 | 1.1299元 | 1.2549元 |
| 2026-03-27 | 1.1298元 | 1.2548元 |
| 2026-03-26 | 1.1296元 | 1.2546元 |
| 2026-03-25 | 1.1294元 | 1.2544元 |
| 2026-03-24 | 1.1292元 | 1.2542元 |
| 2026-03-23 | 1.1291元 | 1.2541元 |
| 2026-03-20 | 1.1290元 | 1.2540元 |
| 2026-03-19 | 1.1289元 | 1.2539元 |
| 2026-03-18 | 1.1286元 | 1.2536元 |
| 2026-03-17 | 1.1284元 | 1.2534元 |
| 2026-03-16 | 1.1282元 | 1.2532元 |
| 2026-03-13 | 1.1281元 | 1.2531元 |
| 2026-03-12 | 1.1278元 | 1.2528元 |
| 2026-03-11 | 1.1278元 | 1.2528元 |
| 2026-03-10 | 1.1277元 | 1.2527元 |
| 2026-03-09 | 1.1276元 | 1.2526元 |
| 2026-03-06 | 1.1277元 | 1.2527元 |
| 2026-03-05 | 1.1274元 | 1.2524元 |
| 2026-03-04 | 1.1271元 | 1.2521元 |
| 2026-03-03 | 1.1269元 | 1.2519元 |