国联银行间1-3年中高等级信用债指数C (003082.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1219元 (2026-01-14) 基金经理王玥靳晓龙杨宇俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4572 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.46万元 | 0.30% | 2.49万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 264.84万元 | 0.30% | 88.28万元 | 0.10% |
| 2024-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 47.09万元 | 0.30% | 15.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |