宏利汇利债券C (003074.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理高春梅基金类型债券型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1607元 (2026-05-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2955 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利汇利债券 (003073) |
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宏利汇利债券C(003074) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 693.94万 | 600.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 769.86万 | 670.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 990.01万 | 864.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1,539.05万 | 1,323.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 3,521.44万 | 3,061.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 4,917.75万 | 4,223.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3,973.66万 | 3,378.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2,263.09万 | 1,933.11万元 | -- |