宏利汇利债券C(003074) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 990.01万 | 864.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1,539.05万 | 1,323.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 3,521.44万 | 3,061.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 4,917.75万 | 4,223.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3,973.66万 | 3,378.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2,263.09万 | 1,933.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 798.34万 | 690.85万元 | -- |