宏利汇利债券C(003074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1460元 | 1.3190元 |
| 2026-01-08 | 1.1454元 | 1.3184元 |
| 2026-01-07 | 1.1446元 | 1.3176元 |
| 2026-01-06 | 1.1458元 | 1.3188元 |
| 2026-01-05 | 1.1473元 | 1.3203元 |
| 2025-12-31 | 1.1486元 | 1.3216元 |
| 2025-12-30 | 1.1484元 | 1.3214元 |
| 2025-12-29 | 1.1484元 | 1.3214元 |
| 2025-12-26 | 1.1510元 | 1.3240元 |
| 2025-12-25 | 1.1502元 | 1.3232元 |
| 2025-12-24 | 1.1501元 | 1.3231元 |
| 2025-12-23 | 1.1498元 | 1.3228元 |
| 2025-12-22 | 1.1485元 | 1.3215元 |
| 2025-12-19 | 1.1490元 | 1.3220元 |
| 2025-12-18 | 1.1482元 | 1.3212元 |
| 2025-12-17 | 1.1481元 | 1.3211元 |
| 2025-12-16 | 1.1466元 | 1.3196元 |
| 2025-12-15 | 1.1466元 | 1.3196元 |
| 2025-12-12 | 1.1483元 | 1.3213元 |
| 2025-12-11 | 1.1492元 | 1.3222元 |
| 2025-12-10 | 1.1475元 | 1.3205元 |
| 2025-12-09 | 1.1470元 | 1.3200元 |
| 2025-12-08 | 1.1455元 | 1.3185元 |
| 2025-12-05 | 1.1458元 | 1.3188元 |
| 2025-12-04 | 1.1452元 | 1.3182元 |
| 2025-12-03 | 1.1478元 | 1.3208元 |
| 2025-12-02 | 1.1492元 | 1.3222元 |
| 2025-12-01 | 1.1503元 | 1.3233元 |
| 2025-11-28 | 1.1503元 | 1.3233元 |
| 2025-11-27 | 1.1497元 | 1.3227元 |
| 2025-11-26 | 1.1507元 | 1.3237元 |
| 2025-11-25 | 1.1528元 | 1.3258元 |
| 2025-11-24 | 1.1536元 | 1.3266元 |
| 2025-11-21 | 1.1535元 | 1.3265元 |
| 2025-11-20 | 1.1539元 | 1.3269元 |
| 2025-11-19 | 1.1537元 | 1.3267元 |
| 2025-11-18 | 1.1541元 | 1.3271元 |
| 2025-11-17 | 1.1541元 | 1.3271元 |
| 2025-11-14 | 1.1536元 | 1.3266元 |
| 2025-11-13 | 1.1536元 | 1.3266元 |
| 2025-11-12 | 1.1540元 | 1.3270元 |
| 2025-11-11 | 1.1533元 | 1.3263元 |
| 2025-11-10 | 1.1532元 | 1.3262元 |
| 2025-11-07 | 1.1527元 | 1.3257元 |
| 2025-11-06 | 1.1533元 | 1.3263元 |
| 2025-11-05 | 1.1545元 | 1.3275元 |
| 2025-11-04 | 1.1539元 | 1.3269元 |
| 2025-11-03 | 1.1542元 | 1.3272元 |
| 2025-10-31 | 1.1537元 | 1.3267元 |
| 2025-10-30 | 1.1525元 | 1.3255元 |