宏利汇利债券C(003074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1635元 | 1.3365元 |
| 2026-04-21 | 1.1627元 | 1.3357元 |
| 2026-04-20 | 1.1617元 | 1.3347元 |
| 2026-04-17 | 1.1613元 | 1.3343元 |
| 2026-04-16 | 1.1601元 | 1.3331元 |
| 2026-04-15 | 1.1603元 | 1.3333元 |
| 2026-04-14 | 1.1598元 | 1.3328元 |
| 2026-04-13 | 1.1596元 | 1.3326元 |
| 2026-04-10 | 1.1584元 | 1.3314元 |
| 2026-04-09 | 1.1575元 | 1.3305元 |
| 2026-04-08 | 1.1575元 | 1.3305元 |
| 2026-04-07 | 1.1568元 | 1.3298元 |
| 2026-04-03 | 1.1556元 | 1.3286元 |
| 2026-04-02 | 1.1548元 | 1.3278元 |
| 2026-04-01 | 1.1547元 | 1.3277元 |
| 2026-03-31 | 1.1551元 | 1.3281元 |
| 2026-03-30 | 1.1552元 | 1.3282元 |
| 2026-03-27 | 1.1543元 | 1.3273元 |
| 2026-03-26 | 1.1545元 | 1.3275元 |
| 2026-03-25 | 1.1542元 | 1.3272元 |
| 2026-03-24 | 1.1539元 | 1.3269元 |
| 2026-03-23 | 1.1533元 | 1.3263元 |
| 2026-03-20 | 1.1532元 | 1.3262元 |
| 2026-03-19 | 1.1534元 | 1.3264元 |
| 2026-03-18 | 1.1535元 | 1.3265元 |
| 2026-03-17 | 1.1527元 | 1.3257元 |
| 2026-03-16 | 1.1525元 | 1.3255元 |
| 2026-03-13 | 1.1540元 | 1.3270元 |
| 2026-03-12 | 1.1542元 | 1.3272元 |
| 2026-03-11 | 1.1536元 | 1.3266元 |
| 2026-03-10 | 1.1540元 | 1.3270元 |
| 2026-03-09 | 1.1537元 | 1.3267元 |
| 2026-03-06 | 1.1558元 | 1.3288元 |
| 2026-03-05 | 1.1560元 | 1.3290元 |
| 2026-03-04 | 1.1560元 | 1.3290元 |
| 2026-03-03 | 1.1556元 | 1.3286元 |
| 2026-03-02 | 1.1557元 | 1.3287元 |
| 2026-02-27 | 1.1542元 | 1.3272元 |
| 2026-02-26 | 1.1541元 | 1.3271元 |
| 2026-02-25 | 1.1554元 | 1.3284元 |
| 2026-02-24 | 1.1559元 | 1.3289元 |
| 2026-02-13 | 1.1552元 | 1.3282元 |
| 2026-02-12 | 1.1554元 | 1.3284元 |
| 2026-02-11 | 1.1549元 | 1.3279元 |
| 2026-02-10 | 1.1547元 | 1.3277元 |
| 2026-02-09 | 1.1549元 | 1.3279元 |
| 2026-02-06 | 1.1543元 | 1.3273元 |
| 2026-02-05 | 1.1530元 | 1.3260元 |
| 2026-02-04 | 1.1526元 | 1.3256元 |
| 2026-02-03 | 1.1527元 | 1.3257元 |