宏利汇利债券C (003074.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理高春梅基金类型债券型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1756元 (2026-07-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2635 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利汇利债券 (003073) |
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宏利汇利债券C(003074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1756元 | 1.3486元 |
| 2026-07-30 | 1.1748元 | 1.3478元 |
| 2026-07-29 | 1.1740元 | 1.3470元 |
| 2026-07-28 | 1.1739元 | 1.3469元 |
| 2026-07-27 | 1.1738元 | 1.3468元 |
| 2026-07-24 | 1.1733元 | 1.3463元 |
| 2026-07-23 | 1.1730元 | 1.3460元 |
| 2026-07-22 | 1.1726元 | 1.3456元 |
| 2026-07-21 | 1.1713元 | 1.3443元 |
| 2026-07-20 | 1.1710元 | 1.3440元 |
| 2026-07-17 | 1.1712元 | 1.3442元 |
| 2026-07-16 | 1.1708元 | 1.3438元 |
| 2026-07-15 | 1.1710元 | 1.3440元 |
| 2026-07-14 | 1.1707元 | 1.3437元 |
| 2026-07-13 | 1.1706元 | 1.3436元 |
| 2026-07-10 | 1.1707元 | 1.3437元 |
| 2026-07-09 | 1.1706元 | 1.3436元 |
| 2026-07-08 | 1.1703元 | 1.3433元 |
| 2026-07-07 | 1.1697元 | 1.3427元 |
| 2026-07-06 | 1.1696元 | 1.3426元 |
| 2026-07-03 | 1.1689元 | 1.3419元 |
| 2026-07-02 | 1.1689元 | 1.3419元 |
| 2026-07-01 | 1.1686元 | 1.3416元 |
| 2026-06-30 | 1.1697元 | 1.3427元 |
| 2026-06-29 | 1.1705元 | 1.3435元 |
| 2026-06-26 | 1.1694元 | 1.3424元 |
| 2026-06-25 | 1.1692元 | 1.3422元 |
| 2026-06-24 | 1.1683元 | 1.3413元 |
| 2026-06-23 | 1.1684元 | 1.3414元 |
| 2026-06-22 | 1.1688元 | 1.3418元 |
| 2026-06-18 | 1.1686元 | 1.3416元 |
| 2026-06-17 | 1.1684元 | 1.3414元 |
| 2026-06-16 | 1.1677元 | 1.3407元 |
| 2026-06-15 | 1.1668元 | 1.3398元 |
| 2026-06-12 | 1.1666元 | 1.3396元 |
| 2026-06-11 | 1.1663元 | 1.3393元 |
| 2026-06-10 | 1.1672元 | 1.3402元 |
| 2026-06-09 | 1.1682元 | 1.3412元 |
| 2026-06-08 | 1.1691元 | 1.3421元 |
| 2026-06-05 | 1.1695元 | 1.3425元 |
| 2026-06-04 | 1.1699元 | 1.3429元 |
| 2026-06-03 | 1.1693元 | 1.3423元 |
| 2026-06-02 | 1.1696元 | 1.3426元 |
| 2026-06-01 | 1.1693元 | 1.3423元 |
| 2026-05-29 | 1.1685元 | 1.3415元 |
| 2026-05-28 | 1.1681元 | 1.3411元 |
| 2026-05-27 | 1.1673元 | 1.3403元 |
| 2026-05-26 | 1.1663元 | 1.3393元 |
| 2026-05-25 | 1.1655元 | 1.3385元 |
| 2026-05-22 | 1.1651元 | 1.3381元 |