宏利汇利债券C (003074.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理高春梅基金类型债券型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1691元 (2026-06-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2801 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利汇利债券 (003073) |
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宏利汇利债券C(003074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1691元 | 1.3421元 |
| 2026-06-05 | 1.1695元 | 1.3425元 |
| 2026-06-04 | 1.1699元 | 1.3429元 |
| 2026-06-03 | 1.1693元 | 1.3423元 |
| 2026-06-02 | 1.1696元 | 1.3426元 |
| 2026-06-01 | 1.1693元 | 1.3423元 |
| 2026-05-29 | 1.1685元 | 1.3415元 |
| 2026-05-28 | 1.1681元 | 1.3411元 |
| 2026-05-27 | 1.1673元 | 1.3403元 |
| 2026-05-26 | 1.1663元 | 1.3393元 |
| 2026-05-25 | 1.1655元 | 1.3385元 |
| 2026-05-22 | 1.1651元 | 1.3381元 |
| 2026-05-21 | 1.1650元 | 1.3380元 |
| 2026-05-20 | 1.1649元 | 1.3379元 |
| 2026-05-19 | 1.1649元 | 1.3379元 |
| 2026-05-18 | 1.1637元 | 1.3367元 |
| 2026-05-15 | 1.1630元 | 1.3360元 |
| 2026-05-14 | 1.1630元 | 1.3360元 |
| 2026-05-13 | 1.1632元 | 1.3362元 |
| 2026-05-12 | 1.1626元 | 1.3356元 |
| 2026-05-11 | 1.1620元 | 1.3350元 |
| 2026-05-08 | 1.1611元 | 1.3341元 |
| 2026-05-07 | 1.1607元 | 1.3337元 |
| 2026-05-06 | 1.1603元 | 1.3333元 |
| 2026-04-30 | 1.1615元 | 1.3345元 |
| 2026-04-29 | 1.1622元 | 1.3352元 |
| 2026-04-28 | 1.1612元 | 1.3342元 |
| 2026-04-27 | 1.1606元 | 1.3336元 |
| 2026-04-24 | 1.1616元 | 1.3346元 |
| 2026-04-23 | 1.1626元 | 1.3356元 |
| 2026-04-22 | 1.1635元 | 1.3365元 |
| 2026-04-21 | 1.1627元 | 1.3357元 |
| 2026-04-20 | 1.1617元 | 1.3347元 |
| 2026-04-17 | 1.1613元 | 1.3343元 |
| 2026-04-16 | 1.1601元 | 1.3331元 |
| 2026-04-15 | 1.1603元 | 1.3333元 |
| 2026-04-14 | 1.1598元 | 1.3328元 |
| 2026-04-13 | 1.1596元 | 1.3326元 |
| 2026-04-10 | 1.1584元 | 1.3314元 |
| 2026-04-09 | 1.1575元 | 1.3305元 |
| 2026-04-08 | 1.1575元 | 1.3305元 |
| 2026-04-07 | 1.1568元 | 1.3298元 |
| 2026-04-03 | 1.1556元 | 1.3286元 |
| 2026-04-02 | 1.1548元 | 1.3278元 |
| 2026-04-01 | 1.1547元 | 1.3277元 |
| 2026-03-31 | 1.1551元 | 1.3281元 |
| 2026-03-30 | 1.1552元 | 1.3282元 |
| 2026-03-27 | 1.1543元 | 1.3273元 |
| 2026-03-26 | 1.1545元 | 1.3275元 |
| 2026-03-25 | 1.1542元 | 1.3272元 |