宏利汇利债券C(003074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1542元 | 1.3272元 |
| 2026-02-26 | 1.1541元 | 1.3271元 |
| 2026-02-25 | 1.1554元 | 1.3284元 |
| 2026-02-24 | 1.1559元 | 1.3289元 |
| 2026-02-13 | 1.1552元 | 1.3282元 |
| 2026-02-12 | 1.1554元 | 1.3284元 |
| 2026-02-11 | 1.1549元 | 1.3279元 |
| 2026-02-10 | 1.1547元 | 1.3277元 |
| 2026-02-09 | 1.1549元 | 1.3279元 |
| 2026-02-06 | 1.1543元 | 1.3273元 |
| 2026-02-05 | 1.1530元 | 1.3260元 |
| 2026-02-04 | 1.1526元 | 1.3256元 |
| 2026-02-03 | 1.1527元 | 1.3257元 |
| 2026-02-02 | 1.1531元 | 1.3261元 |
| 2026-01-30 | 1.1529元 | 1.3259元 |
| 2026-01-29 | 1.1531元 | 1.3261元 |
| 2026-01-28 | 1.1530元 | 1.3260元 |
| 2026-01-27 | 1.1524元 | 1.3254元 |
| 2026-01-26 | 1.1532元 | 1.3262元 |
| 2026-01-23 | 1.1528元 | 1.3258元 |
| 2026-01-22 | 1.1517元 | 1.3247元 |
| 2026-01-21 | 1.1514元 | 1.3244元 |
| 2026-01-20 | 1.1501元 | 1.3231元 |
| 2026-01-19 | 1.1486元 | 1.3216元 |
| 2026-01-16 | 1.1484元 | 1.3214元 |
| 2026-01-15 | 1.1478元 | 1.3208元 |
| 2026-01-14 | 1.1474元 | 1.3204元 |
| 2026-01-13 | 1.1475元 | 1.3205元 |
| 2026-01-12 | 1.1469元 | 1.3199元 |
| 2026-01-09 | 1.1460元 | 1.3190元 |
| 2026-01-08 | 1.1454元 | 1.3184元 |
| 2026-01-07 | 1.1446元 | 1.3176元 |
| 2026-01-06 | 1.1458元 | 1.3188元 |
| 2026-01-05 | 1.1473元 | 1.3203元 |
| 2025-12-31 | 1.1486元 | 1.3216元 |
| 2025-12-30 | 1.1484元 | 1.3214元 |
| 2025-12-29 | 1.1484元 | 1.3214元 |
| 2025-12-26 | 1.1510元 | 1.3240元 |
| 2025-12-25 | 1.1502元 | 1.3232元 |
| 2025-12-24 | 1.1501元 | 1.3231元 |
| 2025-12-23 | 1.1498元 | 1.3228元 |
| 2025-12-22 | 1.1485元 | 1.3215元 |
| 2025-12-19 | 1.1490元 | 1.3220元 |
| 2025-12-18 | 1.1482元 | 1.3212元 |
| 2025-12-17 | 1.1481元 | 1.3211元 |
| 2025-12-16 | 1.1466元 | 1.3196元 |
| 2025-12-15 | 1.1466元 | 1.3196元 |
| 2025-12-12 | 1.1483元 | 1.3213元 |
| 2025-12-11 | 1.1492元 | 1.3222元 |
| 2025-12-10 | 1.1475元 | 1.3205元 |