估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利汇利债券C
(003074.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
高春梅
基金类型
债券型
成立日期
2016-08-30
总资产规模
693.94万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1615
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.19%
(2937 / 7280)
相关基金:
主从基金:
宏利汇利债券 (003073)
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宏利汇利债券C(003074) - 历史资产组合