国联盈泽中短债C (003010.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍李倩基金类型债券型成立日期2017-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2727元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (965 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联盈泽中短债(003009) 、国联盈泽中短债E 、国联盈泽中短债B |
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国联盈泽中短债C(003010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2727元 | 1.4648元 |
| 2026-07-09 | 1.2726元 | 1.4647元 |
| 2026-07-08 | 1.2726元 | 1.4647元 |
| 2026-07-07 | 1.2725元 | 1.4646元 |
| 2026-07-06 | 1.2724元 | 1.4645元 |
| 2026-07-03 | 1.2722元 | 1.4643元 |
| 2026-07-02 | 1.2722元 | 1.4643元 |
| 2026-07-01 | 1.2721元 | 1.4642元 |
| 2026-06-30 | 1.2724元 | 1.4645元 |
| 2026-06-29 | 1.2723元 | 1.4644元 |
| 2026-06-26 | 1.2721元 | 1.4642元 |
| 2026-06-25 | 1.2720元 | 1.4641元 |
| 2026-06-24 | 1.2718元 | 1.4639元 |
| 2026-06-23 | 1.2718元 | 1.4639元 |
| 2026-06-22 | 1.2720元 | 1.4641元 |
| 2026-06-18 | 1.2718元 | 1.4639元 |
| 2026-06-17 | 1.2716元 | 1.4637元 |
| 2026-06-16 | 1.2714元 | 1.4635元 |
| 2026-06-15 | 1.2712元 | 1.4633元 |
| 2026-06-12 | 1.2711元 | 1.4632元 |
| 2026-06-11 | 1.2712元 | 1.4633元 |
| 2026-06-10 | 1.2716元 | 1.4637元 |
| 2026-06-09 | 1.2718元 | 1.4639元 |
| 2026-06-08 | 1.2720元 | 1.4641元 |
| 2026-06-05 | 1.2721元 | 1.4642元 |
| 2026-06-04 | 1.2722元 | 1.4643元 |
| 2026-06-03 | 1.2721元 | 1.4642元 |
| 2026-06-02 | 1.2721元 | 1.4642元 |
| 2026-06-01 | 1.2720元 | 1.4641元 |
| 2026-05-29 | 1.2717元 | 1.4638元 |
| 2026-05-28 | 1.2715元 | 1.4636元 |
| 2026-05-27 | 1.2714元 | 1.4635元 |
| 2026-05-26 | 1.2711元 | 1.4632元 |
| 2026-05-25 | 1.2709元 | 1.4630元 |
| 2026-05-22 | 1.2709元 | 1.4630元 |
| 2026-05-21 | 1.2708元 | 1.4629元 |
| 2026-05-20 | 1.2708元 | 1.4629元 |
| 2026-05-19 | 1.2706元 | 1.4627元 |
| 2026-05-18 | 1.2704元 | 1.4625元 |
| 2026-05-15 | 1.2702元 | 1.4623元 |
| 2026-05-14 | 1.2701元 | 1.4622元 |
| 2026-05-13 | 1.2702元 | 1.4623元 |
| 2026-05-12 | 1.2700元 | 1.4621元 |
| 2026-05-11 | 1.2697元 | 1.4618元 |
| 2026-05-08 | 1.2695元 | 1.4616元 |
| 2026-05-07 | 1.2693元 | 1.4614元 |
| 2026-05-06 | 1.2693元 | 1.4614元 |
| 2026-04-30 | 1.2693元 | 1.4614元 |
| 2026-04-29 | 1.2693元 | 1.4614元 |
| 2026-04-28 | 1.2691元 | 1.4612元 |