国联盈泽中短债C(003010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2792元 | 1.4713元 |
| 2026-10-13 | 1.2790元 | 1.4711元 |
| 2026-10-12 | 1.2788元 | 1.4709元 |
| 2026-10-09 | 1.2785元 | 1.4706元 |
| 2026-10-08 | 1.2783元 | 1.4704元 |
| 2026-09-30 | 1.2781元 | 1.4702元 |
| 2026-09-29 | 1.2782元 | 1.4703元 |
| 2026-09-28 | 1.2781元 | 1.4702元 |
| 2026-09-24 | 1.2781元 | 1.4702元 |
| 2026-09-23 | 1.2779元 | 1.4700元 |
| 2026-09-22 | 1.2778元 | 1.4699元 |
| 2026-09-21 | 1.2776元 | 1.4697元 |
| 2026-09-18 | 1.2772元 | 1.4693元 |
| 2026-09-17 | 1.2770元 | 1.4691元 |
| 2026-09-16 | 1.2769元 | 1.4690元 |
| 2026-09-15 | 1.2768元 | 1.4689元 |
| 2026-09-14 | 1.2768元 | 1.4689元 |
| 2026-09-11 | 1.2767元 | 1.4688元 |
| 2026-09-10 | 1.2766元 | 1.4687元 |
| 2026-09-09 | 1.2766元 | 1.4687元 |
| 2026-09-08 | 1.2765元 | 1.4686元 |
| 2026-09-07 | 1.2765元 | 1.4686元 |
| 2026-09-04 | 1.2763元 | 1.4684元 |
| 2026-09-03 | 1.2761元 | 1.4682元 |
| 2026-09-02 | 1.2760元 | 1.4681元 |
| 2026-09-01 | 1.2759元 | 1.4680元 |
| 2026-08-31 | 1.2758元 | 1.4679元 |
| 2026-08-28 | 1.2756元 | 1.4677元 |
| 2026-08-27 | 1.2757元 | 1.4678元 |
| 2026-08-26 | 1.2758元 | 1.4679元 |
| 2026-08-25 | 1.2757元 | 1.4678元 |
| 2026-08-24 | 1.2755元 | 1.4676元 |
| 2026-08-21 | 1.2752元 | 1.4673元 |
| 2026-08-20 | 1.2752元 | 1.4673元 |
| 2026-08-19 | 1.2753元 | 1.4674元 |
| 2026-08-18 | 1.2752元 | 1.4673元 |
| 2026-08-17 | 1.2750元 | 1.4671元 |
| 2026-08-14 | 1.2749元 | 1.4670元 |
| 2026-08-13 | 1.2748元 | 1.4669元 |
| 2026-08-12 | 1.2747元 | 1.4668元 |
| 2026-08-11 | 1.2746元 | 1.4667元 |
| 2026-08-10 | 1.2745元 | 1.4666元 |
| 2026-08-07 | 1.2743元 | 1.4664元 |
| 2026-08-06 | 1.2743元 | 1.4664元 |
| 2026-08-05 | 1.2742元 | 1.4663元 |
| 2026-08-04 | 1.2741元 | 1.4662元 |
| 2026-08-03 | 1.2739元 | 1.4660元 |
| 2026-07-31 | 1.2738元 | 1.4659元 |
| 2026-07-30 | 1.2737元 | 1.4658元 |
| 2026-07-29 | 1.2736元 | 1.4657元 |