国联盈泽中短债C(003010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2755元 | 1.4676元 |
| 2026-08-21 | 1.2752元 | 1.4673元 |
| 2026-08-20 | 1.2752元 | 1.4673元 |
| 2026-08-19 | 1.2753元 | 1.4674元 |
| 2026-08-18 | 1.2752元 | 1.4673元 |
| 2026-08-17 | 1.2750元 | 1.4671元 |
| 2026-08-14 | 1.2749元 | 1.4670元 |
| 2026-08-13 | 1.2748元 | 1.4669元 |
| 2026-08-12 | 1.2747元 | 1.4668元 |
| 2026-08-11 | 1.2746元 | 1.4667元 |
| 2026-08-10 | 1.2745元 | 1.4666元 |
| 2026-08-07 | 1.2743元 | 1.4664元 |
| 2026-08-06 | 1.2743元 | 1.4664元 |
| 2026-08-05 | 1.2742元 | 1.4663元 |
| 2026-08-04 | 1.2741元 | 1.4662元 |
| 2026-08-03 | 1.2739元 | 1.4660元 |
| 2026-07-31 | 1.2738元 | 1.4659元 |
| 2026-07-30 | 1.2737元 | 1.4658元 |
| 2026-07-29 | 1.2736元 | 1.4657元 |
| 2026-07-28 | 1.2736元 | 1.4657元 |
| 2026-07-27 | 1.2737元 | 1.4658元 |
| 2026-07-24 | 1.2735元 | 1.4656元 |
| 2026-07-23 | 1.2734元 | 1.4655元 |
| 2026-07-22 | 1.2733元 | 1.4654元 |
| 2026-07-21 | 1.2732元 | 1.4653元 |
| 2026-07-20 | 1.2732元 | 1.4653元 |
| 2026-07-17 | 1.2730元 | 1.4651元 |
| 2026-07-16 | 1.2730元 | 1.4651元 |
| 2026-07-15 | 1.2730元 | 1.4651元 |
| 2026-07-14 | 1.2729元 | 1.4650元 |
| 2026-07-13 | 1.2729元 | 1.4650元 |
| 2026-07-10 | 1.2727元 | 1.4648元 |
| 2026-07-09 | 1.2726元 | 1.4647元 |
| 2026-07-08 | 1.2726元 | 1.4647元 |
| 2026-07-07 | 1.2725元 | 1.4646元 |
| 2026-07-06 | 1.2724元 | 1.4645元 |
| 2026-07-03 | 1.2722元 | 1.4643元 |
| 2026-07-02 | 1.2722元 | 1.4643元 |
| 2026-07-01 | 1.2721元 | 1.4642元 |
| 2026-06-30 | 1.2724元 | 1.4645元 |
| 2026-06-29 | 1.2723元 | 1.4644元 |
| 2026-06-26 | 1.2721元 | 1.4642元 |
| 2026-06-25 | 1.2720元 | 1.4641元 |
| 2026-06-24 | 1.2718元 | 1.4639元 |
| 2026-06-23 | 1.2718元 | 1.4639元 |
| 2026-06-22 | 1.2720元 | 1.4641元 |
| 2026-06-18 | 1.2718元 | 1.4639元 |
| 2026-06-17 | 1.2716元 | 1.4637元 |
| 2026-06-16 | 1.2714元 | 1.4635元 |
| 2026-06-15 | 1.2712元 | 1.4633元 |