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公告
国联盈泽中短债C
(003010.jj )
申
基金经理
潘巍
李倩
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-27
总资产规模
9,844.01万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2792
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.43%
(804 / 7525)
相关基金:
主从基金:
国联盈泽中短债A
、
国联盈泽中短债E
、
国联盈泽中短债B
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国联盈泽中短债C(003010) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国联盈泽中短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.27
元
9,844.01万
7,736.57万
元
--
2026-03-31
1.27
元
3.65亿
2.88亿
元
--
2025-12-31
1.26
元
1.60亿
1.27亿
元
--
2025-09-30
1.26
元
1.56亿
1.25亿
元
--
2025-06-30
1.25
元
3.50亿
2.79亿
元
--
2025-03-31
1.25
元
4.75亿
3.81亿
元
--
2024-12-31
1.25
元
14.08亿
11.30亿
元
--