国金及第中短债A(003002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0697元 | 1.1669元 |
| 2026-06-04 | 1.0698元 | 1.1670元 |
| 2026-06-03 | 1.0697元 | 1.1669元 |
| 2026-06-02 | 1.0697元 | 1.1669元 |
| 2026-06-01 | 1.0696元 | 1.1668元 |
| 2026-05-29 | 1.0693元 | 1.1665元 |
| 2026-05-28 | 1.0692元 | 1.1664元 |
| 2026-05-27 | 1.0690元 | 1.1662元 |
| 2026-05-26 | 1.0686元 | 1.1658元 |
| 2026-05-25 | 1.0684元 | 1.1656元 |
| 2026-05-22 | 1.0682元 | 1.1654元 |
| 2026-05-21 | 1.0682元 | 1.1654元 |
| 2026-05-20 | 1.0682元 | 1.1654元 |
| 2026-05-19 | 1.0681元 | 1.1653元 |
| 2026-05-18 | 1.0678元 | 1.1650元 |
| 2026-05-15 | 1.0676元 | 1.1648元 |
| 2026-05-14 | 1.0675元 | 1.1647元 |
| 2026-05-13 | 1.0675元 | 1.1647元 |
| 2026-05-12 | 1.0672元 | 1.1644元 |
| 2026-05-11 | 1.0670元 | 1.1642元 |
| 2026-05-08 | 1.0667元 | 1.1639元 |
| 2026-05-07 | 1.0666元 | 1.1638元 |
| 2026-05-06 | 1.0665元 | 1.1637元 |
| 2026-04-30 | 1.0665元 | 1.1637元 |
| 2026-04-29 | 1.0665元 | 1.1637元 |
| 2026-04-28 | 1.0662元 | 1.1634元 |
| 2026-04-27 | 1.0661元 | 1.1633元 |
| 2026-04-24 | 1.0661元 | 1.1633元 |
| 2026-04-23 | 1.0662元 | 1.1634元 |
| 2026-04-22 | 1.0662元 | 1.1634元 |
| 2026-04-21 | 1.0660元 | 1.1632元 |
| 2026-04-20 | 1.0658元 | 1.1630元 |
| 2026-04-17 | 1.0655元 | 1.1627元 |
| 2026-04-16 | 1.0653元 | 1.1625元 |
| 2026-04-15 | 1.0652元 | 1.1624元 |
| 2026-04-14 | 1.0652元 | 1.1624元 |
| 2026-04-13 | 1.0651元 | 1.1623元 |
| 2026-04-10 | 1.0650元 | 1.1622元 |
| 2026-04-09 | 1.0649元 | 1.1621元 |
| 2026-04-08 | 1.0649元 | 1.1621元 |
| 2026-04-07 | 1.0648元 | 1.1620元 |
| 2026-04-03 | 1.0644元 | 1.1616元 |
| 2026-04-02 | 1.0641元 | 1.1613元 |
| 2026-04-01 | 1.0640元 | 1.1612元 |
| 2026-03-31 | 1.0640元 | 1.1612元 |
| 2026-03-30 | 1.0638元 | 1.1610元 |
| 2026-03-27 | 1.0635元 | 1.1607元 |
| 2026-03-26 | 1.0633元 | 1.1605元 |
| 2026-03-25 | 1.0632元 | 1.1604元 |
| 2026-03-24 | 1.0631元 | 1.1603元 |