国金及第中短债A(003002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0676元 | 1.1648元 |
| 2026-05-14 | 1.0675元 | 1.1647元 |
| 2026-05-13 | 1.0675元 | 1.1647元 |
| 2026-05-12 | 1.0672元 | 1.1644元 |
| 2026-05-11 | 1.0670元 | 1.1642元 |
| 2026-05-08 | 1.0667元 | 1.1639元 |
| 2026-05-07 | 1.0666元 | 1.1638元 |
| 2026-05-06 | 1.0665元 | 1.1637元 |
| 2026-04-30 | 1.0665元 | 1.1637元 |
| 2026-04-29 | 1.0665元 | 1.1637元 |
| 2026-04-28 | 1.0662元 | 1.1634元 |
| 2026-04-27 | 1.0661元 | 1.1633元 |
| 2026-04-24 | 1.0661元 | 1.1633元 |
| 2026-04-23 | 1.0662元 | 1.1634元 |
| 2026-04-22 | 1.0662元 | 1.1634元 |
| 2026-04-21 | 1.0660元 | 1.1632元 |
| 2026-04-20 | 1.0658元 | 1.1630元 |
| 2026-04-17 | 1.0655元 | 1.1627元 |
| 2026-04-16 | 1.0653元 | 1.1625元 |
| 2026-04-15 | 1.0652元 | 1.1624元 |
| 2026-04-14 | 1.0652元 | 1.1624元 |
| 2026-04-13 | 1.0651元 | 1.1623元 |
| 2026-04-10 | 1.0650元 | 1.1622元 |
| 2026-04-09 | 1.0649元 | 1.1621元 |
| 2026-04-08 | 1.0649元 | 1.1621元 |
| 2026-04-07 | 1.0648元 | 1.1620元 |
| 2026-04-03 | 1.0644元 | 1.1616元 |
| 2026-04-02 | 1.0641元 | 1.1613元 |
| 2026-04-01 | 1.0640元 | 1.1612元 |
| 2026-03-31 | 1.0640元 | 1.1612元 |
| 2026-03-30 | 1.0638元 | 1.1610元 |
| 2026-03-27 | 1.0635元 | 1.1607元 |
| 2026-03-26 | 1.0633元 | 1.1605元 |
| 2026-03-25 | 1.0632元 | 1.1604元 |
| 2026-03-24 | 1.0631元 | 1.1603元 |
| 2026-03-23 | 1.0630元 | 1.1602元 |
| 2026-03-20 | 1.0629元 | 1.1601元 |
| 2026-03-19 | 1.0628元 | 1.1600元 |
| 2026-03-18 | 1.0626元 | 1.1598元 |
| 2026-03-17 | 1.0624元 | 1.1596元 |
| 2026-03-16 | 1.0623元 | 1.1595元 |
| 2026-03-13 | 1.0622元 | 1.1594元 |
| 2026-03-12 | 1.0621元 | 1.1593元 |
| 2026-03-11 | 1.0620元 | 1.1592元 |
| 2026-03-10 | 1.0619元 | 1.1591元 |
| 2026-03-09 | 1.0618元 | 1.1590元 |
| 2026-03-06 | 1.0619元 | 1.1591元 |
| 2026-03-05 | 1.0617元 | 1.1589元 |
| 2026-03-04 | 1.0616元 | 1.1588元 |
| 2026-03-03 | 1.0614元 | 1.1586元 |