国金及第中短债A(003002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0767元 | 1.1739元 |
| 2026-10-15 | 1.0765元 | 1.1737元 |
| 2026-10-14 | 1.0764元 | 1.1736元 |
| 2026-10-13 | 1.0762元 | 1.1734元 |
| 2026-10-12 | 1.0760元 | 1.1732元 |
| 2026-10-09 | 1.0755元 | 1.1727元 |
| 2026-10-08 | 1.0753元 | 1.1725元 |
| 2026-09-30 | 1.0751元 | 1.1723元 |
| 2026-09-29 | 1.0753元 | 1.1725元 |
| 2026-09-28 | 1.0749元 | 1.1721元 |
| 2026-09-24 | 1.0748元 | 1.1720元 |
| 2026-09-23 | 1.0746元 | 1.1718元 |
| 2026-09-22 | 1.0745元 | 1.1717元 |
| 2026-09-21 | 1.0744元 | 1.1716元 |
| 2026-09-18 | 1.0741元 | 1.1713元 |
| 2026-09-17 | 1.0740元 | 1.1712元 |
| 2026-09-16 | 1.0738元 | 1.1710元 |
| 2026-09-15 | 1.0738元 | 1.1710元 |
| 2026-09-14 | 1.0737元 | 1.1709元 |
| 2026-09-11 | 1.0735元 | 1.1707元 |
| 2026-09-10 | 1.0735元 | 1.1707元 |
| 2026-09-09 | 1.0735元 | 1.1707元 |
| 2026-09-08 | 1.0734元 | 1.1706元 |
| 2026-09-07 | 1.0734元 | 1.1706元 |
| 2026-09-04 | 1.0732元 | 1.1704元 |
| 2026-09-03 | 1.0731元 | 1.1703元 |
| 2026-09-02 | 1.0729元 | 1.1701元 |
| 2026-09-01 | 1.0729元 | 1.1701元 |
| 2026-08-31 | 1.0727元 | 1.1699元 |
| 2026-08-28 | 1.0725元 | 1.1697元 |
| 2026-08-27 | 1.0725元 | 1.1697元 |
| 2026-08-26 | 1.0727元 | 1.1699元 |
| 2026-08-25 | 1.0728元 | 1.1700元 |
| 2026-08-24 | 1.0727元 | 1.1699元 |
| 2026-08-21 | 1.0725元 | 1.1697元 |
| 2026-08-20 | 1.0725元 | 1.1697元 |
| 2026-08-19 | 1.0726元 | 1.1698元 |
| 2026-08-18 | 1.0727元 | 1.1699元 |
| 2026-08-17 | 1.0724元 | 1.1696元 |
| 2026-08-14 | 1.0723元 | 1.1695元 |
| 2026-08-13 | 1.0722元 | 1.1694元 |
| 2026-08-12 | 1.0720元 | 1.1692元 |
| 2026-08-11 | 1.0719元 | 1.1691元 |
| 2026-08-10 | 1.0719元 | 1.1691元 |
| 2026-08-07 | 1.0717元 | 1.1689元 |
| 2026-08-06 | 1.0715元 | 1.1687元 |
| 2026-08-05 | 1.0714元 | 1.1686元 |
| 2026-08-04 | 1.0714元 | 1.1686元 |
| 2026-08-03 | 1.0713元 | 1.1685元 |
| 2026-07-31 | 1.0712元 | 1.1684元 |