国金及第中短债A(003002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0704元 | 1.1676元 |
| 2026-07-06 | 1.0703元 | 1.1675元 |
| 2026-07-03 | 1.0701元 | 1.1673元 |
| 2026-07-02 | 1.0700元 | 1.1672元 |
| 2026-07-01 | 1.0699元 | 1.1671元 |
| 2026-06-30 | 1.0702元 | 1.1674元 |
| 2026-06-29 | 1.0702元 | 1.1674元 |
| 2026-06-26 | 1.0699元 | 1.1671元 |
| 2026-06-25 | 1.0698元 | 1.1670元 |
| 2026-06-24 | 1.0696元 | 1.1668元 |
| 2026-06-23 | 1.0694元 | 1.1666元 |
| 2026-06-22 | 1.0696元 | 1.1668元 |
| 2026-06-18 | 1.0695元 | 1.1667元 |
| 2026-06-17 | 1.0693元 | 1.1665元 |
| 2026-06-16 | 1.0690元 | 1.1662元 |
| 2026-06-15 | 1.0687元 | 1.1659元 |
| 2026-06-12 | 1.0685元 | 1.1657元 |
| 2026-06-11 | 1.0685元 | 1.1657元 |
| 2026-06-10 | 1.0690元 | 1.1662元 |
| 2026-06-09 | 1.0692元 | 1.1664元 |
| 2026-06-08 | 1.0695元 | 1.1667元 |
| 2026-06-05 | 1.0697元 | 1.1669元 |
| 2026-06-04 | 1.0698元 | 1.1670元 |
| 2026-06-03 | 1.0697元 | 1.1669元 |
| 2026-06-02 | 1.0697元 | 1.1669元 |
| 2026-06-01 | 1.0696元 | 1.1668元 |
| 2026-05-29 | 1.0693元 | 1.1665元 |
| 2026-05-28 | 1.0692元 | 1.1664元 |
| 2026-05-27 | 1.0690元 | 1.1662元 |
| 2026-05-26 | 1.0686元 | 1.1658元 |
| 2026-05-25 | 1.0684元 | 1.1656元 |
| 2026-05-22 | 1.0682元 | 1.1654元 |
| 2026-05-21 | 1.0682元 | 1.1654元 |
| 2026-05-20 | 1.0682元 | 1.1654元 |
| 2026-05-19 | 1.0681元 | 1.1653元 |
| 2026-05-18 | 1.0678元 | 1.1650元 |
| 2026-05-15 | 1.0676元 | 1.1648元 |
| 2026-05-14 | 1.0675元 | 1.1647元 |
| 2026-05-13 | 1.0675元 | 1.1647元 |
| 2026-05-12 | 1.0672元 | 1.1644元 |
| 2026-05-11 | 1.0670元 | 1.1642元 |
| 2026-05-08 | 1.0667元 | 1.1639元 |
| 2026-05-07 | 1.0666元 | 1.1638元 |
| 2026-05-06 | 1.0665元 | 1.1637元 |
| 2026-04-30 | 1.0665元 | 1.1637元 |
| 2026-04-29 | 1.0665元 | 1.1637元 |
| 2026-04-28 | 1.0662元 | 1.1634元 |
| 2026-04-27 | 1.0661元 | 1.1633元 |
| 2026-04-24 | 1.0661元 | 1.1633元 |
| 2026-04-23 | 1.0662元 | 1.1634元 |