国金及第中短债A(003002) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 19.49亿 | 18.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 13.78亿 | 13.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 22.47亿 | 21.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 42.04亿 | 40.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 31.36亿 | 30.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 32.16亿 | 30.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 33.86亿 | 31.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 34.70亿 | 32.41亿元 | -- |