招商招裕纯债A(002994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0064元 | 1.3248元 |
| 2025-12-11 | 1.0064元 | 1.3248元 |
| 2025-12-10 | 1.0060元 | 1.3244元 |
| 2025-12-09 | 1.0056元 | 1.3240元 |
| 2025-12-08 | 1.0054元 | 1.3238元 |
| 2025-12-05 | 1.0054元 | 1.3238元 |
| 2025-12-04 | 1.0054元 | 1.3238元 |
| 2025-12-03 | 1.0062元 | 1.3246元 |
| 2025-12-02 | 1.0063元 | 1.3247元 |
| 2025-12-01 | 1.0065元 | 1.3249元 |
| 2025-11-28 | 1.0063元 | 1.3247元 |
| 2025-11-27 | 1.0061元 | 1.3245元 |
| 2025-11-26 | 1.0063元 | 1.3247元 |
| 2025-11-25 | 1.0070元 | 1.3254元 |
| 2025-11-24 | 1.0073元 | 1.3257元 |
| 2025-11-21 | 1.0072元 | 1.3256元 |
| 2025-11-20 | 1.0072元 | 1.3256元 |
| 2025-11-19 | 1.0072元 | 1.3256元 |
| 2025-11-18 | 1.0072元 | 1.3256元 |
| 2025-11-17 | 1.0071元 | 1.3255元 |
| 2025-11-14 | 1.0068元 | 1.3252元 |
| 2025-11-13 | 1.0067元 | 1.3251元 |
| 2025-11-12 | 1.0068元 | 1.3252元 |
| 2025-11-11 | 1.0065元 | 1.3249元 |
| 2025-11-10 | 1.0062元 | 1.3246元 |
| 2025-11-07 | 1.0061元 | 1.3245元 |
| 2025-11-06 | 1.0065元 | 1.3249元 |
| 2025-11-05 | 1.0070元 | 1.3254元 |
| 2025-11-04 | 1.0067元 | 1.3251元 |
| 2025-11-03 | 1.0066元 | 1.3250元 |
| 2025-10-31 | 1.0063元 | 1.3247元 |
| 2025-10-30 | 1.0056元 | 1.3240元 |
| 2025-10-29 | 1.0051元 | 1.3235元 |
| 2025-10-28 | 1.0047元 | 1.3231元 |
| 2025-10-27 | 1.0039元 | 1.3223元 |
| 2025-10-24 | 1.0036元 | 1.3220元 |
| 2025-10-23 | 1.0036元 | 1.3220元 |
| 2025-10-22 | 1.0035元 | 1.3219元 |
| 2025-10-21 | 1.0032元 | 1.3216元 |
| 2025-10-20 | 1.0029元 | 1.3213元 |
| 2025-10-17 | 1.0030元 | 1.3214元 |
| 2025-10-16 | 1.0022元 | 1.3206元 |
| 2025-10-15 | 1.0018元 | 1.3202元 |
| 2025-10-14 | 1.0018元 | 1.3202元 |
| 2025-10-13 | 1.0017元 | 1.3201元 |
| 2025-10-10 | 1.0008元 | 1.3192元 |
| 2025-10-09 | 1.0007元 | 1.3191元 |
| 2025-09-30 | 0.9998元 | 1.3182元 |
| 2025-09-29 | 0.9994元 | 1.3178元 |
| 2025-09-26 | 0.9993元 | 1.3177元 |