招商招裕纯债A(002994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0138元 | 1.3514元 |
| 2026-10-13 | 1.0134元 | 1.3510元 |
| 2026-10-12 | 1.0131元 | 1.3507元 |
| 2026-10-09 | 1.0124元 | 1.3500元 |
| 2026-10-08 | 1.0121元 | 1.3497元 |
| 2026-09-30 | 1.0119元 | 1.3495元 |
| 2026-09-29 | 1.0122元 | 1.3498元 |
| 2026-09-28 | 1.0117元 | 1.3493元 |
| 2026-09-24 | 1.0118元 | 1.3494元 |
| 2026-09-23 | 1.0115元 | 1.3491元 |
| 2026-09-22 | 1.0116元 | 1.3492元 |
| 2026-09-21 | 1.0114元 | 1.3490元 |
| 2026-09-18 | 1.0111元 | 1.3487元 |
| 2026-09-17 | 1.0109元 | 1.3485元 |
| 2026-09-16 | 1.0107元 | 1.3483元 |
| 2026-09-15 | 1.0105元 | 1.3481元 |
| 2026-09-14 | 1.0102元 | 1.3478元 |
| 2026-09-11 | 1.0292元 | 1.3476元 |
| 2026-09-10 | 1.0293元 | 1.3477元 |
| 2026-09-09 | 1.0293元 | 1.3477元 |
| 2026-09-08 | 1.0292元 | 1.3476元 |
| 2026-09-07 | 1.0292元 | 1.3476元 |
| 2026-09-04 | 1.0289元 | 1.3473元 |
| 2026-09-03 | 1.0288元 | 1.3472元 |
| 2026-09-02 | 1.0284元 | 1.3468元 |
| 2026-09-01 | 1.0284元 | 1.3468元 |
| 2026-08-31 | 1.0279元 | 1.3463元 |
| 2026-08-28 | 1.0278元 | 1.3462元 |
| 2026-08-27 | 1.0279元 | 1.3463元 |
| 2026-08-26 | 1.0283元 | 1.3467元 |
| 2026-08-25 | 1.0284元 | 1.3468元 |
| 2026-08-24 | 1.0284元 | 1.3468元 |
| 2026-08-21 | 1.0280元 | 1.3464元 |
| 2026-08-20 | 1.0281元 | 1.3465元 |
| 2026-08-19 | 1.0284元 | 1.3468元 |
| 2026-08-18 | 1.0286元 | 1.3470元 |
| 2026-08-17 | 1.0281元 | 1.3465元 |
| 2026-08-14 | 1.0278元 | 1.3462元 |
| 2026-08-13 | 1.0276元 | 1.3460元 |
| 2026-08-12 | 1.0272元 | 1.3456元 |
| 2026-08-11 | 1.0271元 | 1.3455元 |
| 2026-08-10 | 1.0272元 | 1.3456元 |
| 2026-08-07 | 1.0267元 | 1.3451元 |
| 2026-08-06 | 1.0265元 | 1.3449元 |
| 2026-08-05 | 1.0264元 | 1.3448元 |
| 2026-08-04 | 1.0262元 | 1.3446元 |
| 2026-08-03 | 1.0261元 | 1.3445元 |
| 2026-07-31 | 1.0260元 | 1.3444元 |
| 2026-07-30 | 1.0258元 | 1.3442元 |
| 2026-07-29 | 1.0256元 | 1.3440元 |