招商招裕纯债A(002994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0245元 | 1.3429元 |
| 2026-07-02 | 1.0245元 | 1.3429元 |
| 2026-07-01 | 1.0244元 | 1.3428元 |
| 2026-06-30 | 1.0249元 | 1.3433元 |
| 2026-06-29 | 1.0249元 | 1.3433元 |
| 2026-06-26 | 1.0245元 | 1.3429元 |
| 2026-06-25 | 1.0244元 | 1.3428元 |
| 2026-06-24 | 1.0240元 | 1.3424元 |
| 2026-06-23 | 1.0239元 | 1.3423元 |
| 2026-06-22 | 1.0242元 | 1.3426元 |
| 2026-06-18 | 1.0241元 | 1.3425元 |
| 2026-06-17 | 1.0237元 | 1.3421元 |
| 2026-06-16 | 1.0233元 | 1.3417元 |
| 2026-06-15 | 1.0229元 | 1.3413元 |
| 2026-06-12 | 1.0227元 | 1.3411元 |
| 2026-06-11 | 1.0227元 | 1.3411元 |
| 2026-06-10 | 1.0232元 | 1.3416元 |
| 2026-06-09 | 1.0236元 | 1.3420元 |
| 2026-06-08 | 1.0239元 | 1.3423元 |
| 2026-06-05 | 1.0242元 | 1.3426元 |
| 2026-06-04 | 1.0243元 | 1.3427元 |
| 2026-06-03 | 1.0243元 | 1.3427元 |
| 2026-06-02 | 1.0243元 | 1.3427元 |
| 2026-06-01 | 1.0241元 | 1.3425元 |
| 2026-05-29 | 1.0238元 | 1.3422元 |
| 2026-05-28 | 1.0237元 | 1.3421元 |
| 2026-05-27 | 1.0233元 | 1.3417元 |
| 2026-05-26 | 1.0228元 | 1.3412元 |
| 2026-05-25 | 1.0224元 | 1.3408元 |
| 2026-05-22 | 1.0221元 | 1.3405元 |
| 2026-05-21 | 1.0221元 | 1.3405元 |
| 2026-05-20 | 1.0222元 | 1.3406元 |
| 2026-05-19 | 1.0220元 | 1.3404元 |
| 2026-05-18 | 1.0217元 | 1.3401元 |
| 2026-05-15 | 1.0214元 | 1.3398元 |
| 2026-05-14 | 1.0213元 | 1.3397元 |
| 2026-05-13 | 1.0213元 | 1.3397元 |
| 2026-05-12 | 1.0210元 | 1.3394元 |
| 2026-05-11 | 1.0207元 | 1.3391元 |
| 2026-05-08 | 1.0203元 | 1.3387元 |
| 2026-05-07 | 1.0201元 | 1.3385元 |
| 2026-05-06 | 1.0200元 | 1.3384元 |
| 2026-04-30 | 1.0201元 | 1.3385元 |
| 2026-04-29 | 1.0202元 | 1.3386元 |
| 2026-04-28 | 1.0197元 | 1.3381元 |
| 2026-04-27 | 1.0195元 | 1.3379元 |
| 2026-04-24 | 1.0197元 | 1.3381元 |
| 2026-04-23 | 1.0199元 | 1.3383元 |
| 2026-04-22 | 1.0200元 | 1.3384元 |
| 2026-04-21 | 1.0197元 | 1.3381元 |