招商招裕纯债A(002994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0213元 | 1.3397元 |
| 2026-05-12 | 1.0210元 | 1.3394元 |
| 2026-05-11 | 1.0207元 | 1.3391元 |
| 2026-05-08 | 1.0203元 | 1.3387元 |
| 2026-05-07 | 1.0201元 | 1.3385元 |
| 2026-05-06 | 1.0200元 | 1.3384元 |
| 2026-04-30 | 1.0201元 | 1.3385元 |
| 2026-04-29 | 1.0202元 | 1.3386元 |
| 2026-04-28 | 1.0197元 | 1.3381元 |
| 2026-04-27 | 1.0195元 | 1.3379元 |
| 2026-04-24 | 1.0197元 | 1.3381元 |
| 2026-04-23 | 1.0199元 | 1.3383元 |
| 2026-04-22 | 1.0200元 | 1.3384元 |
| 2026-04-21 | 1.0197元 | 1.3381元 |
| 2026-04-20 | 1.0196元 | 1.3380元 |
| 2026-04-17 | 1.0194元 | 1.3378元 |
| 2026-04-16 | 1.0190元 | 1.3374元 |
| 2026-04-15 | 1.0189元 | 1.3373元 |
| 2026-04-14 | 1.0187元 | 1.3371元 |
| 2026-04-13 | 1.0185元 | 1.3369元 |
| 2026-04-10 | 1.0183元 | 1.3367元 |
| 2026-04-09 | 1.0182元 | 1.3366元 |
| 2026-04-08 | 1.0182元 | 1.3366元 |
| 2026-04-07 | 1.0181元 | 1.3365元 |
| 2026-04-03 | 1.0177元 | 1.3361元 |
| 2026-04-02 | 1.0173元 | 1.3357元 |
| 2026-04-01 | 1.0172元 | 1.3356元 |
| 2026-03-31 | 1.0172元 | 1.3356元 |
| 2026-03-30 | 1.0170元 | 1.3354元 |
| 2026-03-27 | 1.0166元 | 1.3350元 |
| 2026-03-26 | 1.0163元 | 1.3347元 |
| 2026-03-25 | 1.0162元 | 1.3346元 |
| 2026-03-24 | 1.0160元 | 1.3344元 |
| 2026-03-23 | 1.0158元 | 1.3342元 |
| 2026-03-20 | 1.0160元 | 1.3344元 |
| 2026-03-19 | 1.0159元 | 1.3343元 |
| 2026-03-18 | 1.0156元 | 1.3340元 |
| 2026-03-17 | 1.0151元 | 1.3335元 |
| 2026-03-16 | 1.0149元 | 1.3333元 |
| 2026-03-13 | 1.0151元 | 1.3335元 |
| 2026-03-12 | 1.0149元 | 1.3333元 |
| 2026-03-11 | 1.0147元 | 1.3331元 |
| 2026-03-10 | 1.0146元 | 1.3330元 |
| 2026-03-09 | 1.0144元 | 1.3328元 |
| 2026-03-06 | 1.0149元 | 1.3333元 |
| 2026-03-05 | 1.0147元 | 1.3331元 |
| 2026-03-04 | 1.0146元 | 1.3330元 |
| 2026-03-03 | 1.0143元 | 1.3327元 |
| 2026-03-02 | 1.0141元 | 1.3325元 |
| 2026-02-27 | 1.0135元 | 1.3319元 |