招商招裕纯债A(002994) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 33.89亿 | 33.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 34.16亿 | 33.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 34.33亿 | 34.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 34.69亿 | 34.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 34.89亿 | 34.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 34.94亿 | 34.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 38.21亿 | 38.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 38.55亿 | 38.37亿元 | -- |