招商招裕纯债A(002994) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 34.33亿 | 34.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 34.69亿 | 34.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 34.89亿 | 34.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 34.94亿 | 34.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 38.21亿 | 38.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 38.55亿 | 38.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.32亿 | 38.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 38.91亿 | 38.40亿元 | -- |