泰康丰盈债券A(002986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-05-28 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-05-27 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-26 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-05-25 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-05-22 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-05-21 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-05-20 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-05-19 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-05-18 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-05-15 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-05-14 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-05-13 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-05-12 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-11 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-05-08 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-05-07 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-05-06 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-04-30 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-04-29 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-04-28 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-27 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-04-24 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-23 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-04-22 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-04-21 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-04-20 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-17 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-04-16 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-04-15 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-14 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-04-13 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-04-10 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-04-09 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-04-08 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-04-07 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-03 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-02 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-01 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-03-31 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-03-30 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-03-27 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-03-26 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-03-25 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-24 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-23 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-20 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-03-19 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-03-18 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-03-17 | 1.5262元 | 1.5262元 |