泰康丰盈债券A(002986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-07-09 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-07-08 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-07-07 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-07-06 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-07-03 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-07-02 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-07-01 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-06-30 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-06-29 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-06-26 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-06-25 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-24 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-06-23 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-06-22 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-06-18 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-06-17 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-06-16 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-15 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-06-12 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-06-11 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-06-10 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-06-09 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-06-08 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-06-05 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-06-04 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-03 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-06-02 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-06-01 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-05-29 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-05-28 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-05-27 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-26 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-05-25 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-05-22 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-05-21 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-05-20 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-05-19 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-05-18 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-05-15 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-05-14 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-05-13 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-05-12 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-11 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-05-08 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-05-07 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-05-06 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-04-30 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-04-29 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-04-28 | 1.5634元 | 1.5634元 |