泰康丰盈债券A(002986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-09-14 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-09-11 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-09-10 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-09-09 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-09-08 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-09-07 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-09-04 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-09-03 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-09-02 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-09-01 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-08-31 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-08-28 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-08-27 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-08-26 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-08-25 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-08-24 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-08-21 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-08-20 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-08-19 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-08-18 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-08-17 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-08-14 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-08-13 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-08-12 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-08-11 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-08-10 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-08-07 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-08-06 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-08-05 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-08-04 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-08-03 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-07-31 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-07-30 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-07-29 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-07-28 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-07-27 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-07-24 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-07-23 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-07-22 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-07-21 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-07-20 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-07-17 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-07-16 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-07-15 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-07-14 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-07-13 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-07-10 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-07-09 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-07-08 | 1.6175元 | 1.6175元 |