泰康丰盈债券A(002986) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.46元 | 1.39亿 | 9,506.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 1.43亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 1.39亿 | 9,919.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1.32亿 | 9,673.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 1.51亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 1.80亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.86亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 2.12亿 | 1.63亿元 | -- |