泰康丰盈债券A(002986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-02-05 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-02-04 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-02-03 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-02-02 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-01-30 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-01-29 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-01-28 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-01-27 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-01-26 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-01-23 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-01-22 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-01-21 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-01-20 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-01-19 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-01-16 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-01-15 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-01-14 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-01-13 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-01-12 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-01-09 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-01-08 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-01-07 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-01-06 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-01-05 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-31 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-12-30 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-12-29 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-12-26 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-12-25 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2025-12-24 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-12-23 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2025-12-22 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-12-19 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2025-12-18 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-17 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-12-16 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-12-15 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-12-12 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2025-12-11 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-12-10 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-12-09 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-08 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2025-12-05 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-12-04 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2025-12-03 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2025-12-02 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2025-12-01 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-11-28 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2025-11-27 | 1.4049元 | 1.4049元 |