泰康丰盈债券A(002986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-04-21 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-04-20 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-04-17 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-04-16 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-04-15 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-14 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-04-13 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-04-10 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-04-09 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-04-08 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-04-07 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-04-03 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-02 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-01 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-03-31 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-03-30 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-03-27 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-03-26 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-03-25 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-03-24 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-23 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-20 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-03-19 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-03-18 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-03-17 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-03-16 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-03-13 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-03-12 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-03-11 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-03-10 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-03-09 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-03-06 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-03-05 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-03-04 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-03-03 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-03-02 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-02-27 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-02-26 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-02-25 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-02-24 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-02-13 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-02-12 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-02-11 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-02-10 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-02-09 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-02-06 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-02-05 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-02-04 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-02-03 | 1.5879元 | 1.5879元 |