中银季季红定期开放债券(002985) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.42元 | 3.01亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 2.93亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 2.91亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 3.96亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 4.03亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 4.01亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 4.01亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 3.94亿 | 2.94亿元 | -- |