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公告
中银季季红定期开放债券
(002985.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-07-15
总资产规模
3.96亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3938
元
(
2026-01-15
)
基金经理
黄敏怡
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.09%
(
2025-09-16
)
持仓换手率
0.38%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.29%
(654 / 7203)
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中银季季红定期开放债券(002985) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中银季季红定期开放债券.(002985) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中银季季红定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.37
元
3.96亿
2.88亿
元
--
2025-06-30
1.38
元
4.03亿
2.93亿
元
--
2025-03-31
1.36
元
4.01亿
2.94亿
元
--
2024-12-31
1.37
元
4.01亿
2.93亿
元
--
2024-09-30
1.34
元
3.94亿
2.94亿
元
--
2024-06-30
1.34
元
3.91亿
2.92亿
元
--
2024-03-31
--
3.85亿
2.92亿
元
--