中银季季红定期开放债券(002985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4288元 | 1.5888元 |
| 2026-08-24 | 1.4287元 | 1.5887元 |
| 2026-08-21 | 1.4284元 | 1.5884元 |
| 2026-08-20 | 1.4283元 | 1.5883元 |
| 2026-08-19 | 1.4279元 | 1.5879元 |
| 2026-08-18 | 1.4282元 | 1.5882元 |
| 2026-08-17 | 1.4278元 | 1.5878元 |
| 2026-08-14 | 1.4276元 | 1.5876元 |
| 2026-08-13 | 1.4274元 | 1.5874元 |
| 2026-08-12 | 1.4270元 | 1.5870元 |
| 2026-08-11 | 1.4268元 | 1.5868元 |
| 2026-08-10 | 1.4271元 | 1.5871元 |
| 2026-08-07 | 1.4263元 | 1.5863元 |
| 2026-08-06 | 1.4259元 | 1.5859元 |
| 2026-08-05 | 1.4257元 | 1.5857元 |
| 2026-08-04 | 1.4257元 | 1.5857元 |
| 2026-08-03 | 1.4253元 | 1.5853元 |
| 2026-07-31 | 1.4250元 | 1.5850元 |
| 2026-07-30 | 1.4245元 | 1.5845元 |
| 2026-07-29 | 1.4238元 | 1.5838元 |
| 2026-07-28 | 1.4240元 | 1.5840元 |
| 2026-07-27 | 1.4242元 | 1.5842元 |
| 2026-07-24 | 1.4240元 | 1.5840元 |
| 2026-07-23 | 1.4239元 | 1.5839元 |
| 2026-07-22 | 1.4239元 | 1.5839元 |
| 2026-07-21 | 1.4232元 | 1.5832元 |
| 2026-07-20 | 1.4231元 | 1.5831元 |
| 2026-07-17 | 1.4230元 | 1.5830元 |
| 2026-07-16 | 1.4227元 | 1.5827元 |
| 2026-07-15 | 1.4228元 | 1.5828元 |
| 2026-07-14 | 1.4225元 | 1.5825元 |
| 2026-07-13 | 1.4222元 | 1.5822元 |
| 2026-07-10 | 1.4224元 | 1.5824元 |
| 2026-07-09 | 1.4223元 | 1.5823元 |
| 2026-07-08 | 1.4222元 | 1.5822元 |
| 2026-07-07 | 1.4220元 | 1.5820元 |
| 2026-07-06 | 1.4219元 | 1.5819元 |
| 2026-07-03 | 1.4214元 | 1.5814元 |
| 2026-07-02 | 1.4215元 | 1.5815元 |
| 2026-07-01 | 1.4214元 | 1.5814元 |
| 2026-06-30 | 1.4219元 | 1.5819元 |
| 2026-06-29 | 1.4222元 | 1.5822元 |
| 2026-06-26 | 1.4215元 | 1.5815元 |
| 2026-06-25 | 1.4212元 | 1.5812元 |
| 2026-06-24 | 1.4205元 | 1.5805元 |
| 2026-06-23 | 1.4204元 | 1.5804元 |
| 2026-06-22 | 1.4208元 | 1.5808元 |
| 2026-06-18 | 1.4206元 | 1.5806元 |
| 2026-06-17 | 1.4202元 | 1.5802元 |
| 2026-06-16 | 1.4194元 | 1.5794元 |