中银季季红定期开放债券(002985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4214元 | 1.5814元 |
| 2026-07-02 | 1.4215元 | 1.5815元 |
| 2026-07-01 | 1.4214元 | 1.5814元 |
| 2026-06-30 | 1.4219元 | 1.5819元 |
| 2026-06-29 | 1.4222元 | 1.5822元 |
| 2026-06-26 | 1.4215元 | 1.5815元 |
| 2026-06-25 | 1.4212元 | 1.5812元 |
| 2026-06-24 | 1.4205元 | 1.5805元 |
| 2026-06-23 | 1.4204元 | 1.5804元 |
| 2026-06-22 | 1.4208元 | 1.5808元 |
| 2026-06-18 | 1.4206元 | 1.5806元 |
| 2026-06-17 | 1.4202元 | 1.5802元 |
| 2026-06-16 | 1.4194元 | 1.5794元 |
| 2026-06-15 | 1.4188元 | 1.5788元 |
| 2026-06-12 | 1.4186元 | 1.5786元 |
| 2026-06-11 | 1.4184元 | 1.5784元 |
| 2026-06-10 | 1.4190元 | 1.5790元 |
| 2026-06-09 | 1.4192元 | 1.5792元 |
| 2026-06-08 | 1.4195元 | 1.5795元 |
| 2026-06-05 | 1.4198元 | 1.5798元 |
| 2026-06-04 | 1.4202元 | 1.5802元 |
| 2026-06-03 | 1.4198元 | 1.5798元 |
| 2026-06-02 | 1.4199元 | 1.5799元 |
| 2026-06-01 | 1.4198元 | 1.5798元 |
| 2026-05-29 | 1.4193元 | 1.5793元 |
| 2026-05-28 | 1.4187元 | 1.5787元 |
| 2026-05-27 | 1.4182元 | 1.5782元 |
| 2026-05-26 | 1.4177元 | 1.5777元 |
| 2026-05-25 | 1.4171元 | 1.5771元 |
| 2026-05-22 | 1.4166元 | 1.5766元 |
| 2026-05-21 | 1.4165元 | 1.5765元 |
| 2026-05-20 | 1.4164元 | 1.5764元 |
| 2026-05-19 | 1.4159元 | 1.5759元 |
| 2026-05-18 | 1.4155元 | 1.5755元 |
| 2026-05-15 | 1.4153元 | 1.5753元 |
| 2026-05-14 | 1.4151元 | 1.5751元 |
| 2026-05-13 | 1.4150元 | 1.5750元 |
| 2026-05-12 | 1.4145元 | 1.5745元 |
| 2026-05-11 | 1.4143元 | 1.5743元 |
| 2026-05-08 | 1.4137元 | 1.5737元 |
| 2026-05-07 | 1.4135元 | 1.5735元 |
| 2026-05-06 | 1.4133元 | 1.5733元 |
| 2026-04-30 | 1.4132元 | 1.5732元 |
| 2026-04-29 | 1.4131元 | 1.5731元 |
| 2026-04-28 | 1.4128元 | 1.5728元 |
| 2026-04-27 | 1.4127元 | 1.5727元 |
| 2026-04-24 | 1.4126元 | 1.5726元 |
| 2026-04-23 | 1.4125元 | 1.5725元 |
| 2026-04-22 | 1.4124元 | 1.5724元 |
| 2026-04-21 | 1.4116元 | 1.5716元 |