中银季季红定期开放债券(002985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.3962元 | 1.5562元 |
| 2026-01-20 | 1.3951元 | 1.5551元 |
| 2026-01-19 | 1.3946元 | 1.5546元 |
| 2026-01-16 | 1.3943元 | 1.5543元 |
| 2026-01-15 | 1.3938元 | 1.5538元 |
| 2026-01-14 | 1.3936元 | 1.5536元 |
| 2026-01-13 | 1.3926元 | 1.5526元 |
| 2026-01-12 | 1.3921元 | 1.5521元 |
| 2026-01-09 | 1.3915元 | 1.5515元 |
| 2026-01-08 | 1.3908元 | 1.5508元 |
| 2026-01-07 | 1.3902元 | 1.5502元 |
| 2026-01-06 | 1.3900元 | 1.5500元 |
| 2026-01-05 | 1.3903元 | 1.5503元 |
| 2025-12-31 | 1.3900元 | 1.5500元 |
| 2025-12-30 | 1.3892元 | 1.5492元 |
| 2025-12-29 | 1.3895元 | 1.5495元 |
| 2025-12-26 | 1.3899元 | 1.5499元 |
| 2025-12-25 | 1.3897元 | 1.5497元 |
| 2025-12-24 | 1.3897元 | 1.5497元 |
| 2025-12-23 | 1.3894元 | 1.5494元 |
| 2025-12-22 | 1.3881元 | 1.5481元 |
| 2025-12-19 | 1.3878元 | 1.5478元 |
| 2025-12-18 | 1.3871元 | 1.5471元 |
| 2025-12-17 | 1.3862元 | 1.5462元 |
| 2025-12-16 | 1.3851元 | 1.5451元 |
| 2025-12-15 | 1.3851元 | 1.5451元 |
| 2025-12-12 | 1.3842元 | 1.5442元 |
| 2025-12-11 | 1.3846元 | 1.5446元 |
| 2025-12-10 | 1.3841元 | 1.5441元 |
| 2025-12-09 | 1.3839元 | 1.5439元 |
| 2025-12-08 | 1.3835元 | 1.5435元 |
| 2025-12-05 | 1.3833元 | 1.5433元 |
| 2025-12-04 | 1.3827元 | 1.5427元 |
| 2025-12-03 | 1.3841元 | 1.5441元 |
| 2025-12-02 | 1.3840元 | 1.5440元 |
| 2025-12-01 | 1.3842元 | 1.5442元 |
| 2025-11-28 | 1.3840元 | 1.5440元 |
| 2025-11-27 | 1.3836元 | 1.5436元 |
| 2025-11-26 | 1.3838元 | 1.5438元 |
| 2025-11-25 | 1.3841元 | 1.5441元 |
| 2025-11-24 | 1.3845元 | 1.5445元 |
| 2025-11-21 | 1.3841元 | 1.5441元 |
| 2025-11-20 | 1.3841元 | 1.5441元 |
| 2025-11-19 | 1.3842元 | 1.5442元 |
| 2025-11-18 | 1.3844元 | 1.5444元 |
| 2025-11-17 | 1.3844元 | 1.5444元 |
| 2025-11-14 | 1.3840元 | 1.5440元 |
| 2025-11-13 | 1.3839元 | 1.5439元 |
| 2025-11-12 | 1.3840元 | 1.5440元 |
| 2025-11-11 | 1.3835元 | 1.5435元 |