长信国防军工量化混合A (002983.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9410元 (2026-02-13) 基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率208.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (3081 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信国防军工量化混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长信国防军工量化混合A(002983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9410元 | 2.1210元 |
| 2026-02-12 | 1.9358元 | 2.1158元 |
| 2026-02-11 | 1.8960元 | 2.0760元 |
| 2026-02-10 | 1.9044元 | 2.0844元 |
| 2026-02-09 | 1.8943元 | 2.0743元 |
| 2026-02-06 | 1.8505元 | 2.0305元 |
| 2026-02-05 | 1.8735元 | 2.0535元 |
| 2026-02-04 | 1.8932元 | 2.0732元 |
| 2026-02-03 | 1.8848元 | 2.0648元 |
| 2026-02-02 | 1.8232元 | 2.0032元 |
| 2026-01-30 | 1.8594元 | 2.0394元 |
| 2026-01-29 | 1.8848元 | 2.0648元 |
| 2026-01-28 | 1.9610元 | 2.1410元 |
| 2026-01-27 | 1.9817元 | 2.1617元 |
| 2026-01-26 | 1.9409元 | 2.1209元 |
| 2026-01-23 | 1.9921元 | 2.1721元 |
| 2026-01-22 | 1.9464元 | 2.1264元 |
| 2026-01-21 | 1.9087元 | 2.0887元 |
| 2026-01-20 | 1.8941元 | 2.0741元 |
| 2026-01-19 | 1.9371元 | 2.1171元 |
| 2026-01-16 | 1.9014元 | 2.0814元 |
| 2026-01-15 | 1.8868元 | 2.0668元 |
| 2026-01-14 | 1.8776元 | 2.0576元 |
| 2026-01-13 | 1.9777元 | 2.0577元 |
| 2026-01-12 | 2.0681元 | 2.1481元 |
| 2026-01-09 | 2.0000元 | 2.0800元 |
| 2026-01-08 | 1.9685元 | 2.0485元 |
| 2026-01-07 | 1.8978元 | 1.9778元 |
| 2026-01-06 | 1.8975元 | 1.9775元 |
| 2026-01-05 | 1.8732元 | 1.9532元 |
| 2025-12-31 | 1.8403元 | 1.9203元 |
| 2025-12-30 | 1.8191元 | 1.8991元 |
| 2025-12-29 | 1.8289元 | 1.9089元 |
| 2025-12-26 | 1.8402元 | 1.9202元 |
| 2025-12-25 | 1.8233元 | 1.9033元 |
| 2025-12-24 | 1.7861元 | 1.8661元 |
| 2025-12-23 | 1.7315元 | 1.8115元 |
| 2025-12-22 | 1.7248元 | 1.8048元 |
| 2025-12-19 | 1.6947元 | 1.7747元 |
| 2025-12-18 | 1.6748元 | 1.7548元 |
| 2025-12-17 | 1.6639元 | 1.7439元 |
| 2025-12-16 | 1.6582元 | 1.7382元 |
| 2025-12-15 | 1.6802元 | 1.7602元 |
| 2025-12-12 | 1.6791元 | 1.7591元 |
| 2025-12-11 | 1.6671元 | 1.7471元 |
| 2025-12-10 | 1.6776元 | 1.7576元 |
| 2025-12-09 | 1.6587元 | 1.7387元 |
| 2025-12-08 | 1.6505元 | 1.7305元 |
| 2025-12-05 | 1.6418元 | 1.7218元 |
| 2025-12-04 | 1.5954元 | 1.6754元 |